Levi Strauss & Co (LEVI) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $9.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($10.01 bis $29.30). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $11.86 – $26.69 · Fair‑Value‑Band $10.01 – $29.30 · der Kurs von $24.30 notiert über dem Fair Value von $15.51. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Levi Strauss & Co (LEVI) notiert aktuell bei $24.30, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Levi Strauss & Co einen Umsatz von $6.5B bei einer Nettomarge von 9.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.5B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.01 (Bear Case) bis $29.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $24.30 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, LEVI ist mit -36% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($24.58) gegenüber Substanzwert ($3.82). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Levi Strauss & Co. entwirft, vermarktet und verkauft Bekleidung und dazugehörige Accessoires für Männer, Frauen und Kinder in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Levi Strauss & Co. entwirft, vermarktet und verkauft Bekleidung und dazugehörige Accessoires für Männer, Frauen und Kinder in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Jeans, Freizeit- und Anzughosen, Sportbekleidung, Oberteile, Shorts, Röcke, Kleider, Overalls, Hemden, Pullover, Jacken, Schuhe und entsprechende Accessoires unter den Marken Levi's, Levi Strauss Signature, Denizen und Beyond Yoga an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Dritthändler wie Kaufhäuser, Fachhändler, E-Commerce-Websites Dritter und Franchisenehmer. und direkt an Verbraucher über vom Unternehmen betriebene Haupt- und Outlet-Stores, vom Unternehmen betriebene E-Commerce-Websites und ausgewählte Shop-in-Shops in Kaufhäusern und anderen Einzelhandelsstandorten Dritter. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen markenspezifische Stores und Shop-in-Shops. Levi Strauss & Co. wurde 1853 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Levi Strauss & Co entwickelte sich von $5.8B (FY2021) auf $6.3B (FY2025), rund +2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $578M (+1.1%/Jahr seit FY2021).

LEVI ist 36% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Wells Fargo cuts Levi Strauss to Equal Weight after rally, flags limited upside Yahoo Finance · 28.07.2026
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• Is LEVI Stock Still Attractive After Its Strong Earnings Rally? Yahoo Finance · 28.07.2026

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 211 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.