Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management Co (900904) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. $238M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.3200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($0.3000 bis $0.3200), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.3702 – $0.9737 · Fair‑Value‑Band $0.3000 – $0.3200 · der Kurs von $0.4460 notiert über dem Fair Value von $0.3200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.08.2026.

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Analyse

Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management Co (900904) notiert aktuell bei $0.4460, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management Co einen Umsatz von $1.9B bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 42.7. Fundamentaldaten Stand 12.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.3000 (Bear Case) bis $0.3200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.4460 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 900904 ist mit -28% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($2.91) gegenüber Gewinnbasiert ($0.6000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Holding-Investmentgesellschaft für die pharmazeutische Produktion in China tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Holding-Investmentgesellschaft für die pharmazeutische Produktion in China tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung sowie der Produktion von Antitumor-, Herz-Kreislauf-, zerebrovaskulären, rheumatischen, Knochenschmerz-, Tonika- und Beruhigungsmitteln, Erkältungsmitteln und Hustenmitteln, Antimykotika, Gynäkologie und anderen Behandlungsbereichen. Zu den Produkten gehören verschreibungspflichtige Medikamente und OTC-Produkte, darunter Natriumcantharidat-Vitamin-B6-Injektion, Natriumcantharidin-Injektion, Wollmispel-Hustengranulat, starker Wollmispel-Tau, Wollmispel-Hustenkapseln, Jinwu-Gutong-Kapseln, Korallen-Ringwurmnetz, Jingwu-Kapseln, Quantianma-Kapseln, Yindan-Xintai-Pillen usw. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management Co entwickelte sich von $2.3B (FY2021) auf $2.0B (FY2025), rund −4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $38.2M (−13.9%/Jahr seit FY2021).

900904 ist 28% überbewertet. Mit Eli Lilly and Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - General · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - General-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.