Industronics Berhad, (9393) Fair Value & Analyse

Technologie · MY · Marktkap. 17.7M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0238 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modelle laufen eng zusammen (0.0213 MYR bis 0.0238 MYR), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0100 MYR – 0.4117 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0213 MYR – 0.0238 MYR · der Kurs von 0.0300 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0238 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Industronics Berhad, (9393) notiert aktuell bei 0.0300 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0238 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Industronics Berhad, einen Umsatz von 27.0M MYR bei einer Nettomarge von -27.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 224.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 41.6M MYR. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0213 MYR (Bear Case) bis 0.0238 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0300 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 200% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 9393 ist mit -21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Industronics Berhad beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und Installation elektronischer Produkte in Malaysia und Hongkong. Das Unternehmen arbeitet mit Elektronik und Systemintegration.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Industronics Berhad beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und Installation elektronischer Produkte in Malaysia und Hongkong. Das Unternehmen arbeitet mit Elektronik und Systemintegration. Sicherheitssysteme, Maschinenbau und Elektrotechnik (M&E); Handels- und Dienstleistungsbetriebe; und Lebensmittel und Getränke. Das Segment Elektronik und Systemintegration beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und Installation elektronischer und mikroprozessorgesteuerter Produkte; Handel, Wartung und Lieferung von industriellen elektronischen Geräten; intelligente Transportsysteme und Systemintegrationsprojekte unter Einbeziehung von Informations- und Kommunikationstechnologie; sowie Lieferung und Service von Telekommunikationsgeräten und audiovisuellen Multimediasystemen. Das Segment Sicherheitssysteme, Maschinenbau und Elektrotechnik (M&E) beschäftigt sich mit der Lieferung und Installation von Sicherheitssystemen; Entwurf und Installation von Brandschutzsystemen sowie Erbringung von Dienstleistungen im Maschinenbau; industrielle Wartungs- und Servicearbeiten; Handel mit Transportgeräten und Erbringung damit verbundener Dienstleistungen; und Herstellung, Import und Vermarktung von Filtern. Das Segment Trading & Services Operations handelt mit Präzisionsinstrumenten; und bietet Cloud- und allgemeine Handelsdienstleistungen an. Das Segment Lebensmittel und Getränke befasst sich mit der Bereitstellung von Lebensmitteln und Getränken sowie Restaurant-/Café-Dienstleistungen. Darüber hinaus werden Produkte im Bereich der Leistungselektronik erforscht und entwickelt; und bietet Werbe-, Medien- und Veranstaltungsmanagementdienste an und organisiert öffentliche Seminare, Schulungen und Kongressaktivitäten. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Industronics Berhad, entwickelte sich von 40.4M MYR (FY2021) auf 40.5M MYR (FY2025), rund +0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −10.6M MYR.

9393 ist 21% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.