9822 Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 3.2B MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.52 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.49 MYR – 6.64 MYR · Fair‑Value‑Band 1.51 MYR – 2.52 MYR · der Kurs von 4.25 MYR notiert über dem Fair Value von 2.02 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

9822 (9822) notiert aktuell bei 4.25 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.02 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 9822 einen Umsatz von 1.5B MYR bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 255M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.51 MYR (Bear Case) bis 2.52 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.25 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 9822 ist mit -53% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (1.31 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.4200 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SAM Engineering & Equipment (M) Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Ausrüstungsherstellung in Malaysia, dem übrigen Asien, Nord- und Lateinamerika sowie Europa tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Luft- und Raumfahrt und Ausrüstung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SAM Engineering & Equipment (M) Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Ausrüstungsherstellung in Malaysia, dem übrigen Asien, Nord- und Lateinamerika sowie Europa tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Luft- und Raumfahrt und Ausrüstung. Das Segment Luft- und Raumfahrt bietet Fertigungslösungen für kritische Triebwerksteile und andere zugehörige Ausrüstungsteile. Das Segment Ausrüstung bietet verschiedene Gerätetechnik und Lösungen für die Gewerbe-, Halbleiter- und andere Industrien. Darüber hinaus entwirft, fertigt und montiert das Unternehmen modulare oder komplette Maschinen und Geräte. entwirft, entwickelt und fertigt Zierleisten und Formwerkzeuge sowie Aufhängungswerkzeuge für Festplattenteile; entwirft und montiert Automatisierungsgeräte mit Gerätesteuerungssoftware; produziert und entwickelt Computer-Prozesskontrollsysteme; und stellt Flugzeug- und andere zugehörige Ausrüstungsteile, Ersatzteile, Komponenten und feinmechanische Teile her. Darüber hinaus werden Matrizen, Vorrichtungen, Teile und Schneidwerkzeuge für Festplattenlaufwerke, Elektronik und Halbleiter hergestellt. und fertigt Präzisionswerkzeuge und Maschinenteile. Das Unternehmen war früher als LKT Industrial Berhad bekannt und änderte im September 2010 seinen Namen in SAM Engineering & Equipment (M) Berhad. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Penang, Malaysia. SAM Engineering & Equipment (M) Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Singapore Aerospace Manufacturing Pte. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 9822 entwickelte sich von 1.1B MYR (FY2022) auf 1.4B MYR (FY2026), rund +5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 44.7M MYR (−12.2%/Jahr seit FY2022).

9822 ist 53% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Industrials · 5353 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Aerospace & Defense“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Industrials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.