Kwan Yong Holdings Ltd (9998) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$296M

Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.2500 bis HK$0.4700) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0769 – HK$0.5600 · Fair‑Value‑Band HK$0.2500 – HK$0.4700 · der Kurs von HK$0.3750 notiert über dem Fair Value von HK$0.3400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kwan Yong Holdings Ltd (9998) notiert aktuell bei HK$0.3750, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kwan Yong Holdings Ltd einen Umsatz von HK$252M bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$90.9M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2500 (Bear Case) bis HK$0.4700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3750 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 135% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 9998 ist mit -9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.9200) gegenüber Substanzwert (HK$0.0400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kwan Yong Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Erbringung allgemeiner Baudienstleistungen in Singapur tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau und Immobilien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kwan Yong Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Erbringung allgemeiner Baudienstleistungen in Singapur tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau und Immobilien tätig. Das Unternehmen bietet Hochbauarbeiten wie Neubauten, Um- und Anbauarbeiten an; Bauarbeiten, einschließlich Bildungseinrichtungen, Krankenhäusern und institutionellen Gebäuden von Pflegeheimen; Gewerbebauten, bestehend aus Bürogebäuden und Restaurants; sowie Industrie- und Wohngebäude. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Vermietung und Verwaltung von Wohnheimen. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. Kwan Yong Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Ideal Smart Ventures Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kwan Yong Holdings Ltd entwickelte sich von HK$90.5M (FY2021) auf HK$240M (FY2025), rund +27.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$12.8M.

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.