ASL MARINE HOLDINGS LTD (A04) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 324M SGD

AM ASL MARINE HOLDINGS LTD A04 · SG

Kurs0.3100 SGD

Fair Value0.2900 SGD

Potenzial-6.5%

Qualität38/100

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Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 8.4% Nettomarge

Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

1.00% Dividendenrendite

Über den Vergleichswerten (12/15)

Moderater Burggraben 57/100

Evidenz: Hoch Spanne 0.1400 SGD – 0.3700 SGD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −7.5% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.1400 SGD bis 0.3700 SGD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0297 SGD – 0.4050 SGD · Fair‑Value‑Band 0.1400 SGD – 0.3700 SGD · der Kurs von 0.3100 SGD notiert über dem Fair Value von 0.2900 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ASL MARINE HOLDINGS LTD (A04) notiert aktuell bei 0.3100 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2900 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ASL MARINE HOLDINGS LTD einen Umsatz von 360M SGD bei einer Nettomarge von 8.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 150M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1400 SGD (Bear Case) bis 0.3700 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3100 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, A04 ist mit -6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 0.0900 SGD 0.1500 SGD 0.2300 SGD 80

Residualeinkommen 0.1000 SGD 0.1100 SGD 0.2000 SGD 76

Umsatz-Margen-DCF 0.1600 SGD 0.3300 SGD 0.5000 SGD 74

Alle 23 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 0.0900 SGD 0.1600 SGD 0.2500 SGD 38

Owner Earnings 0.0800 SGD 0.1500 SGD 0.2400 SGD 31

5J-Umsatz-Exit 0.1600 SGD 0.3300 SGD 0.5300 SGD 39

5J-EBITDA-Exit 0.3600 SGD 0.6800 SGD 1.04 SGD 41

5J-KGV-Exit 0.0900 SGD 0.1900 SGD 0.2900 SGD 38

10J-Umsatz-Exit 0.1200 SGD 0.2500 SGD 0.4200 SGD 36

10J-EBITDA-Exit 0.2400 SGD 0.4700 SGD 0.7600 SGD 37

10J-KGV-Exit 0.0800 SGD 0.1600 SGD 0.2500 SGD 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 0.1000 SGD 0.2500 SGD 0.3200 SGD 54

PEG = 1,0 0.0500 SGD 0.0700 SGD 0.0900 SGD 46

Ertragskraftwert (EPV) 0.1700 SGD 0.2100 SGD 0.2400 SGD 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple 0.2200 SGD 0.3000 SGD 0.3700 SGD 63

KUV-Multiple 0.1800 SGD 0.2400 SGD 0.3000 SGD 58

KBV-Multiple 0.1800 SGD 0.2400 SGD 0.3000 SGD 55

EV/EBIT 0.3800 SGD 0.5400 SGD 0.7100 SGD 53

EV/EBITDA 0.6400 SGD 0.8900 SGD 1.14 SGD 54

EV/Umsatz 0.2400 SGD 0.3900 SGD 0.5400 SGD 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 0.0500 SGD 0.0700 SGD 0.1100 SGD 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 0.0900 SGD 0.1500 SGD 0.2300 SGD 80

Umsatz-Margen-DCF 0.1600 SGD 0.3300 SGD 0.5000 SGD 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 0.1000 SGD 0.1100 SGD 0.2000 SGD 76

ROIC-Compounder 0.1800 SGD 0.2300 SGD 0.2900 SGD 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 0.1700 SGD 0.2500 SGD 0.3200 SGD 68

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.3000 SGD) gegenüber Substanzwert (0.0700 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 360M SGD

Umsatzwachstum (J/J) +2.9%

Nettomarge 8.4%

Eigenkapitalrendite 25.6%

Free Cashflow 21.9M SGD FY2025

KGV 10.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 10.9%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.0300 SGD

Dividendenrendite 1.0%

Gewinnwachstum (J/J) +529%

Nettoverschuldung 150M SGD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 38/100

Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60

Profitabilität 36

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 60

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 48

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 19

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 57

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 50

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 52

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 86

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 0

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ASL Marine Holdings Ltd. bietet Schiffsdienstleistungen in Singapur, Indonesien, im asiatisch-pazifischen Raum, in Südasien, Europa, im Nahen Osten und in Australien an. Das Unternehmen bietet Schiffsreparatur und -umbau, Baggertechnik, Schiffscharter, Schiffbau und andere schifffahrtsbezogene Dienstleistungen an. Darüber hinaus werden Nachrüstungen, die Verlängerung der Schiffslebensdauer, die Reparatur großer Schiffe, Offshore-Öl- und Gasschiffe, LNG-Umrüstung und Schiffsreparatur-Umwandlungstechnologiedienstleistungen angeboten. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen emissionsarme Hybrid- und Elektroschiffstechnologie. Darüber hinaus bietet es Stilllegung, Upcycling, Abfallmanagement und andere unterstützende Dienstleistungen für Offshore-Projekte an. ASL Marine Holdings Ltd. wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ASL MARINE HOLDINGS LTD entwickelte sich von 193M SGD (FY2021) auf 350M SGD (FY2025), rund +16.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14.6M SGD.

Wachstumsqualität 75/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

350M SGD

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+0.2%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+14.1%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+7.5%

Ø Wachstum/Jahr (11J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−3.4%

Umsatz +16.1%/Jahr

FY21 193M SGD

FY22 236M SGD

FY23 336M SGD

FY24 349M SGD

FY25 350M SGD

Nettoergebnis

FY21 −35.0M SGD

FY22 −32.3M SGD

FY23 3.5M SGD

FY24 3.9M SGD

FY25 14.6M SGD

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

ASL MARINE HOLDINGS LTD · Fair Value
0.2900 SGD −6%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/A04" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">ASL MARINE HOLDINGS LTD · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">0.2900 SGD</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−6%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ASL MARINE HOLDINGS LTD Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/A04

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 222 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 38 · Untere 25%

Fair-Value-Potenzial −7% · Top 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 26% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 5% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 8% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 11% · Über dem Median

Umsatzwachstum 3% · Unter dem Median

Dividendenrendite (TTM) 1.0% · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 1.19× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 10.3× · Günstiger als 75% der Peers

KBV 2.27× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 0.71× · Günstiger als 75% der Peers

P/FCF 11.6× · Günstiger als der Median

EV/EBITDA 5.0× · Günstiger als 75% der Peers

PEG 0.25× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 25 · Sektor 0

ZUKUNFT 15 · Sektor 51

VERGANGENHEIT 100 · Sektor 38

GESUNDHEIT 41 · Sektor 93

DIVIDENDE 20 · Sektor 16

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Waffen Rüstung

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
General Electric Company GE	$365.33	$116.71	-68%
RTX Corporation RTX	$222.76	$88.37	-60%
The Boeing Company BA	$231.20	$49.09	-79%
China CSSC Holdings 600150	¥33.89	¥21.90	-35%
HD Hyundai Heavy Industries Co 329180	496,000 KRW	272,966 KRW	-45%
Hanwha Aerospace Co 012450	1,160,000 KRW	573,468 KRW	-51%
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi ASELS	346.75 TRY	130.70 TRY	-62%
Saab AB SAABB	kr 680.10	kr 212.84	-69%
Kongsberg Gruppen ASA KOG	kr 330.10	kr 101.07	-69%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co 009540	371,500 KRW	643,950 KRW	+73%

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Häufige Fragen

Ist ASL MARINE HOLDINGS LTD (A04) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.2900 SGD gegenüber einem Kurs von 0.3100 SGD, rund −6% (fair bewertet).

Was ist der Fair Value von A04?

Unser modellbasierter Fair Value für ASL MARINE HOLDINGS LTD liegt bei 0.2900 SGD (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.3100 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von A04?

ASL MARINE HOLDINGS LTD hat einen Qualitäts-Score von 38/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von ASL MARINE HOLDINGS LTD (A04)?

ASL MARINE HOLDINGS LTD weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 360M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von A04?

Die Nettomarge von ASL MARINE HOLDINGS LTD liegt bei rund 8.4%, das Unternehmen behält damit etwa 8.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt ASL MARINE HOLDINGS LTD eine Dividende?

ASL MARINE HOLDINGS LTD weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.00% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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