A2Z Infra Engineering Limited (A2ZINFRA) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹2.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹10.74). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹3.65 – ₹26.62 · Fair‑Value‑Band ₹6.44 – ₹10.74 · der Kurs von ₹15.66 notiert über dem Fair Value von ₹8.59. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

A2Z Infra Engineering Limited (A2ZINFRA) notiert aktuell bei ₹15.66, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹8.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte A2Z Infra Engineering Limited einen Umsatz von ₹3.8B bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹876M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹6.44 (Bear Case) bis ₹10.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹15.66 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, A2ZINFRA ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹34.91) gegenüber Substanzwert (₹1.70). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

A2Z Infra Engineering Limited bietet Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen (EPC) sowie Facility-Management-Dienstleistungen in Indien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Engineering Services (ES), Facility Management Services, Kommunales Abfallmanagement und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

A2Z Infra Engineering Limited bietet Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen (EPC) sowie Facility-Management-Dienstleistungen in Indien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Engineering Services (ES), Facility Management Services, Kommunales Abfallmanagement und Sonstiges tätig. Es bietet EPC-Lösungen, einschließlich Verteilung, Übertragung, Umspannwerk, Erneuerung von Einspeisungen, ländliche und Eisenbahnelektrifizierung, IT-Anwendungen, erneuerbare Energieerzeugung und Telekommunikations-EPC-Dienste; Facility-Management-Dienstleistungen, einschließlich technischer Beratung, Front-Office-Management, Lieferantenmanagement und Facility-Management-Beratung; Facility-Management-Haushaltsdienstleistungen, wie professionelle Schädlingsbekämpfung, Polstershampoonieren, Elektrofachkräfte, Wartung und Reparatur von Klimaanlagen, Sanitärfachkräfte, professionelle Tischler, Honen und Polieren von Fußböden sowie Malerdienste; und kommunale Abfallentsorgungsdienste. Das Unternehmen entwickelt außerdem die Ecotech Green- und Bus Shelter-cum-Green-Toilette; Ziegel aus Siedlungsabfällen unter dem Namen Magic Brick; und ein Fahrrad unter dem Namen E-Hiran. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Erzeugung erneuerbarer Energien. Das Unternehmen hieß früher A2Z Maintenance & Engineering Services Limited und änderte im Oktober 2014 seinen Namen in A2Z Infra Engineering Limited. A2Z Infra Engineering Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von A2Z Infra Engineering Limited entwickelte sich von ₹4.1B (FY2021) auf ₹3.4B (FY2025), rund −5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹89.7M.

A2ZINFRA ist 45% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 840 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.