Australian Agricultural Company Ltd (AAC) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · AU · Marktkap. 820 Mio. A$ (≈ 507 Mio. €) · ISIN AU000000AAC9

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 28 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$1.30). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$1.17 – A$2.37 · Fair‑Value‑Band A$0.7980 – A$1.30 · der Kurs von A$1.34 notiert über dem Fair Value von A$1.04. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Australian Agricultural Company Ltd (AAC) notiert aktuell bei A$1.34, während unser modellbasierter Fair Value bei A$1.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Australian Agricultural Company Ltd einen Umsatz von 422 Mio. A$ bei einer Nettomarge von 25.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 508 Mio. A$. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.7980 (Bear Case) bis A$1.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$1.34 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, AAC ist mit -22% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$3.40) gegenüber Gewinnbasiert (A$1.32). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Australian Agricultural Company Limited produziert Rinder und Rindfleisch in Australien. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Produktion von Rindfleisch, einschließlich der Zucht, Haltung und Futterbewirtschaftung; Verkauf und Vermarktung von Rindfleisch auf globalen Märkten; und Besitz, Betrieb und Entwicklung von pastoralen Grundstücken.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Australian Agricultural Company Limited produziert Rinder und Rindfleisch in Australien. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Produktion von Rindfleisch, einschließlich der Zucht, Haltung und Futterbewirtschaftung; Verkauf und Vermarktung von Rindfleisch auf globalen Märkten; und Besitz, Betrieb und Entwicklung von pastoralen Grundstücken. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Westholme und Darling Downs an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Die Australian Agricultural Company Limited wurde 1824 gegründet und hat ihren Sitz in Newstead, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Australian Agricultural Company Ltd entwickelte sich von A$276M (FY2022) auf A$422M (FY2026), rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$107M (−5.9%/Jahr seit FY2022).

AAC ist 22% überbewertet. Mit Archer-Daniels-Midland Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 297 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.