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Advantage Energy Ltd (AAVVF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Advantage Energy Ltd wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
AE
Einige Daten
13.09.2026
Einige Daten
13.09.2026
Advantage Energy Ltd
AAVVF · USSchwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.
!Fair Value 3,26 $ · Stark überbewertet (−57 %)
!Qualität 46/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +21,4 %/J)
✓Solide profitabel · 17,5 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Moderater Burggraben 49/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,32 $ – 9,25 $ · Fair‑Value‑Band 2,39 $ – 4,07 $ · der Kurs von 7,61 $ notiert über dem Fair Value von 3,26 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Unternehmensprofil
Advantage Energy Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Erwerb, der Ausbeutung, der Entwicklung und der Produktion von Erdgas, Rohöl und Erdgasflüssigkeiten (NGLs) in der Provinz Alberta, Kanada. Advantage Energy Ltd. war früher als Advantage Oil & Gas Ltd.
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Advantage Energy Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Erwerb, der Ausbeutung, der Entwicklung und der Produktion von Erdgas, Rohöl und Erdgasflüssigkeiten (NGLs) in der Provinz Alberta, Kanada. Advantage Energy Ltd. war früher als Advantage Oil & Gas Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2021 in Advantage Energy Ltd. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
Aktienanalyse
Advantage Energy Ltd (AAVVF) notiert aktuell bei 7,61 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,26 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 133,4 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 6,75 $ je Aktie; damit liegt 1 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,61 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 0,7700 $, und 13 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 2,39 $ (Bear) bis 4,07 $ (Bull), der Kurs von 7,61 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Advantage Energy Ltd entwickelte sich von 492 Mio. C$ (FY2021) auf 645 Mio. C$ (FY2025), rund +7,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 53,0 Mio. C$ (−40,1 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 1,3 Mrd. $ · KGV 16,2 · KUV 1,33 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,4700 $ · Nettomarge 8,2 % · Eigenkapitalrendite 6,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 10,5 % · Operative Marge 28,7 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, AAVVF ist mit −57 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 2,39 $
Fair Value 3,26 $
Bull 4,07 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 8 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,3309 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
6,88 $
6,53 $
5,12 $
76
Ertragskraftwert (EPV)
0,3100 $
0,7700 $
1,16 $
69
ROIC-Compounder
0,3100 $
0,7700 $
1,16 $
68
Alle 14 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
2,15 $
7,45 $
10,00 $
64
Lynch-Fair-Value
1,73 $
2,46 $
3,20 $
61
PEG = 1,0
1,73 $
2,46 $
3,20 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
0,3100 $
0,7700 $
1,16 $
69
Multiplikatoren
KGV-Multiple
3,32 $
4,42 $
5,53 $
63
KUV-Multiple
3,46 $
4,62 $
5,77 $
58
KBV-Multiple
4,03 $
5,37 $
6,71 $
55
EV/EBIT
1,20 $
2,63 $
4,07 $
62
EV/EBITDA
5,63 $
8,54 $
11,45 $
66
EV/Umsatz
0,1200 $
1,51 $
2,89 $
47
Substanzwert
NCAV (Graham)
5,04 $
6,75 $
10,08 $
54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
6,88 $
6,53 $
5,12 $
76
ROIC-Compounder
0,3100 $
0,7700 $
1,16 $
68
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
3,02 $
4,32 $
5,61 $
67
Benachrichtige mich, wenn AAVVF den Fair Value erreicht
Leg AAVVF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
46/100
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49
Profitabilität
21
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
48
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
50
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
35
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
43
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
82
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
39
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
28
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
80
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+17,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−12,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,4 %
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−31,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−31,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−32 % gegen 11 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 15 %
AAVVF ist 133 % überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →
Advantage Energy Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas E&P · 302 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Energy: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Energie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Öl & Gas
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CNOOC Limited 600938 | 33,91 ¥ | 37,30 ¥ | +10 % |
| ConocoPhillips explores for, COP | 137,35 $ | 90,15 $ | −34 % |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | 69,32 C$ | 76,25 C$ | +10 % |
| EOG Resources, Inc EOG | 147,36 $ | 165,02 $ | +12 % |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | 61,46 $ | 30,06 $ | −51 % |
| Diamondback Energy, Inc FANG | 204,97 $ | 242,64 $ | +18 % |
| Devon Energy Corporation DVN | 50,23 $ | 55,25 $ | +10 % |
| Woodside Energy Group WDS | 32,86 A$ | 21,75 A$ | −34 % |
| EQT Corporation EQT | 54,07 $ | 59,48 $ | +10 % |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | 369,10 $ | 318,08 $ | −14 % |
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📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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💼 Insider kaufen
🎩 Buffett-Qualität
📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
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Häufige Fragen
Ist Advantage Energy Ltd (AAVVF) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3,26 $ gegenüber einem Kurs von 7,61 $, rund −57 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AAVVF?
Unser modellbasierter Fair Value für Advantage Energy Ltd liegt bei 3,26 $ (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 7,61 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AAVVF?
Advantage Energy Ltd hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Advantage Energy Ltd (AAVVF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 3,26 $ (Stand 13.09.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,39 $, optimistisches Szenario 4,07 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Advantage Energy Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 3,26 $, gegenüber einem Kurs von 7,61 $ rund −57 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,39 $, optimistisches Szenario 4,07 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Advantage Energy Ltd (AAVVF)?
Advantage Energy Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 637 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Advantage Energy Ltd (AAVVF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Advantage Energy Ltd liegt er bei 3,26 $ je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 7,61 $. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Advantage Energy Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert AAVVF über dem berechneten Fair Value: Kurs 7,61 $, Fair Value 3,26 $, rund −57 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AAVVF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (7,61 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (3,26 $). Bei Advantage Energy Ltd liegen zwischen beiden 4,35 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Advantage Energy Ltd wert?
An der Börse wird Advantage Energy Ltd mit rund 1,3 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 7,61 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 3,26 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AAVVF?
Unsere Modelle spannen für Advantage Energy Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,39 $, mittleres 3,26 $, optimistisches 4,07 $ je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 7,61 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AAVVF?
Advantage Energy Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,2 (Stand 13.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 3,26 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 60,1, KBV 0,7, KUV 1,8, EV/EBITDA 3,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von AAVVF?
Der PEG-Wert von Advantage Energy Ltd liegt bei 60,11 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 13.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Advantage Energy Ltd (AAVVF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Advantage Energy Ltd (Stand 13.09.2026): Eigenkapitalrendite 6,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,32. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 46/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AAVVF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Advantage Energy Ltd notiert bei 7,61 $, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 9,50 $ und 13 % über dem Tief von 6,72 $ (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 3,26 $.
Welche Aktien sind mit Advantage Energy Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem CNOOC Limited, ConocoPhillips explores for,, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Advantage Energy Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 7,61 $, berechneter Fair Value 3,26 $ (−57 %), Qualitäts-Score 46/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AAVVF berechnet?
Wir rechnen Advantage Energy Ltd mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 3,26 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Advantage Energy Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Worauf sollte ich bei Advantage Energy Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4,07 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Advantage Energy Ltd (AAVVF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Advantage Energy Ltd lag 2014 bis 2025 bei +13,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +13,4 %, EBIT-Marge −2,3 %, Steuersatz +3,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Advantage Energy Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Advantage Energy Ltd (AAVVF)?
Die Marktkapitalisierung von Advantage Energy Ltd beträgt 1,3 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Advantage Energy Ltd (AAVVF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Advantage Energy Ltd liegt bei 1,33 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Advantage Energy Ltd (AAVVF)?
Der Gewinn je Aktie von Advantage Energy Ltd beträgt 0,4700 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 16,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Advantage Energy Ltd (AAVVF)?
Die Nettomarge von Advantage Energy Ltd liegt bei 8,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Advantage Energy Ltd (AAVVF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Advantage Energy Ltd liegt bei 6,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Advantage Energy Ltd (AAVVF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Advantage Energy Ltd bei 10,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Advantage Energy Ltd (AAVVF)?
Die operative Marge von Advantage Energy Ltd liegt bei 28,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Advantage Energy Ltd (AAVVF)?
Der Umsatz von Advantage Energy Ltd wächst um −4,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −12,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Advantage Energy Ltd (AAVVF)?
Der Gewinn je Aktie von Advantage Energy Ltd wächst um −41,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Advantage Energy Ltd (AAVVF)?
Der freie Cashflow von Advantage Energy Ltd beträgt −33,3 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Advantage Energy Ltd (AAVVF)?
Die Nettoverschuldung von Advantage Energy Ltd beträgt 862 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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