Aditya Birla Fashion and Retail Limited (ABFRL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹73.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹32.07). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (25/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹3.54 bis ₹32.07). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹53.89 – ₹130.50 · Fair‑Value‑Band ₹3.54 – ₹32.07 · der Kurs von ₹60.24 notiert über dem Fair Value von ₹17.68. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Aditya Birla Fashion and Retail Limited (ABFRL) notiert aktuell bei ₹60.24, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹17.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aditya Birla Fashion and Retail Limited einen Umsatz von ₹81.8B bei einer Nettomarge von -9.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹57.1B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹3.54 (Bear Case) bis ₹32.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹60.24 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, ABFRL ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹20.80) gegenüber DCF-Modelle (₹3.37). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aditya Birla Fashion and Retail Limited produziert, vertreibt und verkauft Modebekleidung und Accessoires in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Pantaloons und Ethnic & Others tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aditya Birla Fashion and Retail Limited produziert, vertreibt und verkauft Modebekleidung und Accessoires in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Pantaloons und Ethnic & Others tätig. Das Unternehmen bietet Hemden, Hosen, Jeans, T-Shirts, Kleider, Anzüge und Blazer, Freizeit-, Zeremonien- und Partykleidung; Shorts, Jogginghosen, Trainingshosen, Sweatshirts, Jacken, Polos, Chinos, Kurtas und Unterbekleidung, Anlasskleidung, festliche Ensembles, klassische Hemden, Logo-T-Shirts, Freizeithosen, Lehengas- und Kurta-Sets, Unterwäsche, Sportbekleidung, Arbeitskleidung, Oberteile, Nachtwäsche, bauchfreie Oberteile, Röcke, Jeans und Sportbekleidung; und Accessoires sowie Schuhe, Handtaschen, Bettwäsche, Handtücher, elegante Tischwäsche, elegante Kissenbezüge und mehr. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter den Marken Louis Philippe, Van Heusen, Allen Solly und Peter England sowie unter den Luxusmarken The Collective, Ralph Lauren, Hackett London, Ted Baker und Fred Perry. und ethnische Bekleidungsprodukte unter den Marken Sabyasachi, S&N' by Shantnu & Nikhil, Tasva, Tarun Tahiliani, House of Masaba und Jaypore und betreibt außerdem ein Modegeschäft unter dem Markennamen Pantaloons. Das Unternehmen war früher als Pantaloons Fashion & Retail Limited bekannt und änderte im Januar 2016 seinen Namen in Aditya Birla Fashion and Retail Limited. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aditya Birla Fashion and Retail Limited entwickelte sich von ₹81.4B (FY2022) auf ₹81.8B (FY2026), rund +0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹7.8B.

ABFRL ist 71% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.