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Axcelis Technologies, Inc (ACLS) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $4.4B

AT Axcelis Technologies, Inc Logo Axcelis Technologies, Inc ACLS · US
Kurs$140.27
Fair Value$56.78
Potenzial-59.5%
Qualität60/100
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Gemischtes Wachstum
Solide profitabel · 11.9% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (7/14)
Moderater Burggraben 46/100
Evidenz: Hoch Spanne $37.26 – $83.13 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 14.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert

Fair Value am 14.07.2026 aktualisiert, angepasst von $56.53 auf $56.78 (+0.4%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +3.6% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($83.13). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne ($37.26 bis $83.13) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

$200.48 $34.06 Fair Value $56.78 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $34.06 – $200.48 · Fair‑Value‑Band $37.26 – $83.13 · der Kurs von $140.27 notiert über dem Fair Value von $56.78. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Axcelis Technologies, Inc (ACLS) notiert aktuell bei $140.27, während unser modellbasierter Fair Value bei $56.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Axcelis Technologies, Inc einen Umsatz von $845M bei einer Nettomarge von 11.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $103M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $37.26 (Bear Case) bis $83.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $140.27 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 119% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, ACLS ist mit -60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF $42.56 $65.20 $99.28 80
Residualeinkommen $30.26 $35.22 $74.87 76
Umsatz-Margen-DCF $38.99 $61.33 $88.09 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $42.31 $65.77 $101.66 38
Owner Earnings $49.46 $77.20 $119.65 31
5J-Umsatz-Exit $38.99 $61.43 $90.50 39
5J-EBITDA-Exit $42.24 $67.70 $97.97 41
5J-KGV-Exit $51.10 $84.83 $121.28 38
10J-Umsatz-Exit $38.74 $59.53 $88.45 36
10J-EBITDA-Exit $41.86 $63.86 $94.19 37
10J-KGV-Exit $47.46 $75.69 $112.11 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $26.60 $96.01 $129.45 54
Lynch-Fair-Value $22.73 $32.47 $42.21 50
PEG = 1,0 $22.73 $32.47 $42.21 46
Ertragskraftwert (EPV) $33.15 $37.88 $41.96 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple $58.68 $78.24 $97.81 63
KUV-Multiple $49.88 $66.51 $83.13 58
KBV-Multiple $49.88 $66.51 $83.13 55
EV/EBIT $55.59 $73.06 $90.53 53
EV/EBITDA $46.62 $61.10 $75.58 54
EV/Umsatz $38.51 $53.65 $68.79 43
Substanzwert
NCAV (Graham) $16.83 $22.56 $33.67 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $42.56 $65.20 $99.28 80
Umsatz-Margen-DCF $38.99 $61.33 $88.09 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $30.26 $35.22 $74.87 76
ROIC-Compounder $33.15 $40.95 $51.80 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $41.91 $59.87 $77.83 68

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($66.51) gegenüber Substanzwert ($22.56). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $845M
Umsatzwachstum (J/J) +3.3%
Nettomarge 11.9%
Eigenkapitalrendite 9.7%
Free Cashflow $107M FY2025
KGV 50.4
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 4.0%
Gewinn je Aktie (TTM) $3.21
Gewinnwachstum (J/J) -65.9%
Nettoliquidität $103M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 60/100

Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58

Profitabilität 52
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 11
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 60
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 87
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 57
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 84
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 79
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Axcelis Technologies, Inc. entwickelt, produziert und wartet Ionenimplantations- und andere Verarbeitungsgeräte, die bei der Herstellung von Halbleiterchips in den Vereinigten Staaten, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum verwendet werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Axcelis Technologies, Inc. entwickelt, produziert und wartet Ionenimplantations- und andere Verarbeitungsgeräte, die bei der Herstellung von Halbleiterchips in den Vereinigten Staaten, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum verwendet werden. Das Unternehmen bietet Hochenergie-, Hochstrom- und Mittelstrom-Implantatoren für verschiedene Anwendungsanforderungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte und Dienstleistungen für den Aftermarket-Lebenszyklus an, darunter gebrauchte Werkzeuge, Ersatzteile, Geräte-Upgrades, Wartungsdienste und Kundenschulungen. Das Unternehmen verkauft seine Ausrüstung und Dienstleistungen über seinen Direktvertrieb an Hersteller von Halbleiterchips. Axcelis Technologies, Inc. wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Beverly, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Axcelis Technologies, Inc entwickelte sich von $662M (FY2021) auf $839M (FY2025), rund +6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $120M (+5.1%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 85/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
$839M
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−17.6%
Ø Wachstum/Jahr (3J)
−3.0%
Ø Wachstum/Jahr (5J)
+12.1%
Ø Wachstum/Jahr (26J)
+2.9%
Umsatz +6.1%/Jahr
FY21 $662M
FY22 $920M
FY23 $1.1B
FY24 $1.0B
FY25 $839M
Nettoergebnis +5.1%/Jahr
FY21 $98.7M
FY22 $183M
FY23 $246M
FY24 $201M
FY25 $120M

ACLS ist 60% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Axcelis Technologies, Inc · Fair Value
$56.78 −60%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Axcelis Technologies, Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ACLS

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 211 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 60 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −60% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 10% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 5% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 12% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 4% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 3% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.05× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 44.4× · Günstiger als der Median
KBV 4.26× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 5.21× · Teurer als der Median
P/FCF 41.2× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 39.8× · Teurer als der Median
PEG 1.45× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0
ZUKUNFT 17 · Sektor 58
VERGANGENHEIT 39 · Sektor 30
GESUNDHEIT 98 · Sektor 96
DIVIDENDE 0 · Sektor 16

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Semiconductor Equipment & Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
ASML Holding ASML C$50.50 C$15.57 -69%
Applied Materials, Inc AMAT $579.43 $143.08 -75%
Lam Research Corporation LRCX $346.10 $67.57 -80%
KLA Corporation KLAC $212.75 $53.01 -75%
NAURA Technology Group 002371 ¥774.20 ¥151.43 -80%
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc 688012 ¥350.69 ¥41.79 -88%
Piotech Inc 688072 ¥832.00 ¥431.44 -48%
Hon. Precision, Inc 7769 6,005 TWD 1,804 TWD -70%
Hangzhou Changchuan Technology Co 300604 ¥325.24 ¥33.33 -90%
MPI Corporation 6223 5,600 TWD 609.44 TWD -89%

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Häufige Fragen

Ist Axcelis Technologies, Inc (ACLS) über- oder unterbewertet?
Stand 14.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $56.78 gegenüber einem Kurs von $140.27, rund −60% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ACLS?
Unser modellbasierter Fair Value für Axcelis Technologies, Inc liegt bei $56.78 (Stand 14.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $140.27.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ACLS?
Axcelis Technologies, Inc hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Axcelis Technologies, Inc (ACLS)?
Axcelis Technologies, Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $845M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 14.07.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von ACLS?
Die Nettomarge von Axcelis Technologies, Inc liegt bei rund 11.9%, das Unternehmen behält damit etwa 11.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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