Audinate Group Ltd (AD8) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. A$196M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.7700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modelle laufen eng zusammen (A$0.7400 bis A$0.7700), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$1.75 – A$23.31 · Fair‑Value‑Band A$0.7400 – A$0.7700 · der Kurs von A$2.10 notiert über dem Fair Value von A$0.7500. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Audinate Group Ltd (AD8) notiert aktuell bei A$2.10, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.7500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Audinate Group Ltd einen Umsatz von A$65.5M bei einer Nettomarge von -22.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$59.4M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.7400 (Bear Case) bis A$0.7700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$2.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 73% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, AD8 ist mit -64% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (A$2.00) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.1300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Audinate Group Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Verkauf digitaler audiovisueller (AV) Netzwerklösungen in Australien und international. Es bietet Dante, eine Technologieplattform, die digitale Audio- und Videosignale über Computernetzwerke an Originalgerätehersteller verteilt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Audinate Group Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Verkauf digitaler audiovisueller (AV) Netzwerklösungen in Australien und international. Es bietet Dante, eine Technologieplattform, die digitale Audio- und Videosignale über Computernetzwerke an Originalgerätehersteller verteilt. Das Unternehmen bietet Softwareprodukte wie Dante Controller, ein Echtzeit-Netzwerküberwachungsgerät; Dante Virtual Soundcard, die Zugriff auf verschiedene Audiogeräte im Netzwerk ermöglicht; Dante Via, eine Softwareanwendung, die Audio zwischen Anwendungen und an den Computer angeschlossenen Geräten weiterleitet; Dante Studio; Dante Director, eine cloudbasierte SaaS-Anwendung; Von Dante verwaltete API; Dante Connect, eine cloudbasierte Rundfunkproduktion; und Dante Domain Manager sowie Dante AVIO-Adapter. Darüber hinaus werden Dante-fähige Produkte angeboten. und Lösungen für Hersteller. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Surry Hills, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Audinate Group Ltd entwickelte sich von A$33.4M (FY2021) auf A$62.1M (FY2025), rund +16.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$6.4M.

AD8 ist 64% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 645 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.