ADF Foods Limited (ADFFOODS) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹29.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹193.15). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹121.44 – ₹346.22 · Fair‑Value‑Band ₹114.98 – ₹193.15 · der Kurs von ₹270.55 notiert über dem Fair Value von ₹154.47. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.08.2026.

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Analyse

ADF Foods Limited (ADFFOODS) notiert aktuell bei ₹270.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹154.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 55/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ADF Foods Limited einen Umsatz von ₹7.2B bei einer Nettomarge von 12.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹29.6M. Fundamentaldaten Stand 03.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹114.98 (Bear Case) bis ₹193.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹270.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, ADFFOODS ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹160.13) gegenüber Substanzwert (₹34.88). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ADF Foods Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf verschiedener Lebensmittelprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: verarbeitete und konservierte Lebensmittel sowie das Vertriebsgeschäft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ADF Foods Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf verschiedener Lebensmittelprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: verarbeitete und konservierte Lebensmittel sowie das Vertriebsgeschäft. Das Unternehmen bietet gefrorene Snacks, Brot, Gemüse, verzehrfertige Lebensmittel, Essensbeilagen, Würzpasten, Kochsaucen, Gewürze und aromatisierte Getränkemilch sowie Mangomark und Mangoscheiben, Papads, kochfertige Lebensmittel, Burritos, Gurken und Chutneys. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Ashoka, Truly Indian, Camel, Aeroplane, ADF Soul, Khansaama, Nate's und PJ's Organics an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Nordamerika, Europa, in den Nahen Osten und in den asiatisch-pazifischen Raum. ADF Foods Limited wurde 1932 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ADF Foods Limited entwickelte sich von ₹4.1B (FY2022) auf ₹6.4B (FY2026), rund +12.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹899M (+16.9%/Jahr seit FY2022).

ADFFOODS ist 43% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.