Advanced Info Service Public Company (ADVANC) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · TH · Marktkap. 1.1T THB

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Eine recht weite Modellspanne (201.05 THB bis 383.29 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 134.37 THB – 395.59 THB · Fair‑Value‑Band 201.05 THB – 383.29 THB · der Kurs von 375.00 THB notiert über dem Fair Value von 286.77 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Advanced Info Service Public Company (ADVANC) notiert aktuell bei 375.00 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 286.77 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 75/100 (hohe Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Advanced Info Service Public Company einen Umsatz von 228B THB bei einer Nettomarge von 22.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 48.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 167B THB. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 201.05 THB (Bear Case) bis 383.29 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 375.00 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 39% Fair-Value-Potenzial, ADVANC ist mit -24% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (384.51 THB) gegenüber Substanzwert (24.14 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Advanced Info Service Public Company Limited ist als Telekommunikationsunternehmen hauptsächlich in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Mobiltelefondienste, Verkauf von Mobiltelefonen und Geräten sowie Datennetz- und Breitbanddienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Advanced Info Service Public Company Limited ist als Telekommunikationsunternehmen hauptsächlich in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Mobiltelefondienste, Verkauf von Mobiltelefonen und Geräten sowie Datennetz- und Breitbanddienste. Das Unternehmen bietet Post- und Prepaid-Dienste an; und On-Top- und Roaming-Dienste; Digitale Marketingdienstleistungen; und Cloud- und IT-Lösungen; Cloud & Rechenzentrum, Unternehmensnetzwerklösungen, 5g und IoT, Kommunikationslösungen sowie Datenanalyse- und Marketinglösungen; digitale E-Dienste; und Mpay, digitales Zahlungsmanagementsystem. Darüber hinaus ist das Unternehmen als Dienstleister für Callcenter, internationale Telefone, Mobilfunknetze, Betreiber von Telekommunikationsdiensten und Internet, Rundfunknetze und Fernsehübertragungsdienste für mehrere Kanäle, digitale Plattformen, Versicherungsmakler, Schulungen, Internet-Rechenzentrumsdienste, Internet und Vertrieb von Internetgeräten, Online-Werbung tätig und fungiert als ausgelagertes Contact Center, mobile Inhalte, Online-Werbegeschäfte sowie den Betrieb in den Bereichen Raumfahrt, Land- und Gebäudedienstleistungen und damit verbundene Einrichtungen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung von IT-Systemen, Anbietern von Content-Aggregatoren und Outsourcing-Diensten für Abrechnung und Inkasso; Softwareentwicklung, Vertrieb und allgemeiner Softwareservice; Entwicklung von Anwendungen und digitalem Marketing; Vertrieb von Mobiltelefonen; und Bereitstellung von Software zur Unterstützung von Hochgeschwindigkeits-Internetdiensten, Sprachkommunikation, Breitband-Internetdaten und internationalen Telefondiensten. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Advanced Info Service Public Company entwickelte sich von 181B THB (FY2021) auf 226B THB (FY2025), rund +5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 47.9B THB (+15.5%/Jahr seit FY2021).

ADVANC ist 24% überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.