ADX Energy Ltd (ADXRF) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $22.0M
ADX Energy Ltd
ADXRF · US
Fair Value Stand: 26.06.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +55.1% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne $0.0050 – $0.4440 · der Kurs von $0.0380 notiert über dem Fair Value von $0.0178. Stand 26.06.2026.
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ADX Energy Ltd (ADXRF) notiert aktuell bei $0.0380, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0178 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $10.8M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -69.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $2.0M aus. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026
Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, ADXRF ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
ADX Energy Ltd beschäftigt sich mit der Exploration, Bewertung und Produktion von Öl- und Gasgrundstücken. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Offshore-Exploration und -Evaluierung des Sizilien-Kanals; Rumänien Exploration und Bewertung/Entwicklung; und Österreich Produktion, Bewertung/Entwicklung und Exploration. Sie verfügt über ein Portfolio von Immobilien in Österreich, Italien und Rumänien. Das Unternehmen hieß früher Audax Resources Ltd. und änderte im Juni 2010 seinen Namen in ADX Energy Ltd. ADX Energy Ltd wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Claremont, Australien.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ADX Energy Ltd entwickelte sich von $9.7M (FY2021) auf $10.5M (FY2025), rund +2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$11.8M.
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| Occidental Petroleum Corporation OXY | $57.10 | $25.55 | -55% |
| Diamondback Energy, Inc F1AN34 | R$478.77 | R$262.76 | -45% |
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| Woodside Energy Group WOPEF | $19.61 | $20.68 | +5% |
| EQT Corporation EQT | $51.84 | $48.58 | -6% |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | $361.11 | $160.91 | -55% |
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Häufige Fragen
Ist ADX Energy Ltd (ADXRF) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ADXRF?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ADXRF?
Wie hoch ist der Umsatz von ADX Energy Ltd (ADXRF)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ADXRF?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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