Alliance Entertainment Holding (AENT) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $268M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($3.07 bis $6.47) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.7440 – $10.50 · Fair‑Value‑Band $3.07 – $6.47 · der Kurs von $5.66 notiert über dem Fair Value von $4.78. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Alliance Entertainment Holding (AENT) notiert aktuell bei $5.66, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alliance Entertainment Holding einen Umsatz von $1.1B bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $89.7M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.07 (Bear Case) bis $6.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.66 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 87% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, AENT ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($6.43) gegenüber Substanzwert ($1.36). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Alliance Entertainment Holding Corporation ist als Großhändler und E-Commerce-Anbieter für die Unterhaltungsindustrie weltweit tätig. Es bietet Schallplatten, Videospiele, digitale Video-Discs, Blu-rays, Spielzeug, CDs, Sammlerstücke und andere Unterhaltungs- und Konsumgüter. Das Unternehmen bietet auch Logistikprodukte und -dienstleistungen Dritter an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Alliance Entertainment Holding Corporation ist als Großhändler und E-Commerce-Anbieter für die Unterhaltungsindustrie weltweit tätig. Es bietet Schallplatten, Videospiele, digitale Video-Discs, Blu-rays, Spielzeug, CDs, Sammlerstücke und andere Unterhaltungs- und Konsumgüter. Das Unternehmen bietet auch Logistikprodukte und -dienstleistungen Dritter an. Das Unternehmen vertreibt seine physischen Medien, Unterhaltungsprodukte, Hardware und Zubehör über eine Multi-Channel-Strategie. Das Unternehmen exportiert seine Produkte. Die Alliance Entertainment Holding Corporation wurde 1990 gegründet und hat ihren Sitz in Plantation, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alliance Entertainment Holding entwickelte sich von $1.3B (FY2021) auf $1.1B (FY2025), rund −5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $15.1M (−18.5%/Jahr seit FY2021).

AENT ist 16% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Entertainment · 265 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.