Dr. Agarwal's Health Care Limited (AGARWALEYE) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹151B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von ₹84.04 auf ₹92.44 (+10.0%) seit 06.08.2026. Aktienkurs +2.6% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 82% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹115.55). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (₹55.20 bis ₹115.55) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (18 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
18‑Monats‑Spanne ₹334.05 – ₹560.70 · Fair‑Value‑Band ₹55.20 – ₹115.55 · der Kurs von ₹506.50 notiert über dem Fair Value von ₹92.44. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Dr. Agarwal's Health Care Limited (AGARWALEYE) notiert aktuell bei ₹506.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹92.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dr. Agarwal's Health Care Limited einen Umsatz von ₹20.8B bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹9.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹55.20 (Bear Case) bis ₹115.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹506.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, AGARWALEYE ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹155.84) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.5500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Dr. Agarwal's Health Care Limited betreibt Augenkliniken in Indien und international. Es bietet Kataraktoperationen wie Kataraktchirurgie mit kleinen Schnitten, Phakoemulsifikation, robotergestützte Kataraktchirurgie und Behandlungen mit geklebten Intraokularlinsen an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Dr. Agarwal's Health Care Limited betreibt Augenkliniken in Indien und international. Es bietet Kataraktoperationen wie Kataraktchirurgie mit kleinen Schnitten, Phakoemulsifikation, robotergestützte Kataraktchirurgie und Behandlungen mit geklebten Intraokularlinsen an. und refraktive Operationen, einschließlich chirurgischer Eingriffe zur Korrektur des Brechungsfehlers des Auges, um die Abhängigkeit von Brillen und Kontaktlinsen zu beseitigen oder zu verringern. Das Unternehmen bietet außerdem chirurgische Netzhautbehandlungen, Hornhauttransplantationen und Pinhole-Pupilloplastiken, Okuloplastiken sowie Operationen zur Behandlung von Glaukom und Pterygium an. ärztliche Beratung; und diagnostische Dienstleistungen für Augenerkrankungen sowie nicht-chirurgische Behandlungen, einschließlich Netzhaut-Lasertherapie und Behandlungen für trockene Augen. Darüber hinaus werden Brillen, Linsen, Kontaktlinsen und Fassungen verkauft. und pharmazeutische Produkte für die Augenpflege. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Dr. Agarwal's Health Care Limited entwickelte sich von ₹7.0B (FY2022) auf ₹20.8B (FY2026), rund +31.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.3B (+37.1%/Jahr seit FY2022).
AGARWALEYE ist 82% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Medical Instruments & Supplies · 202 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Instruments & Supplies-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Intuitive Surgical, Inc ISRG | $401.27 | $150.04 | -63% |
| EssilorLuxottica Société anonyme 1EL | €164.40 | €68.55 | -58% |
| Medline Inc MDLN | $35.50 | $30.15 | -15% |
| Becton, Dickinson and Company BDX | $181.41 | $100.46 | -45% |
| Alcon Inc ALC | $73.58 | $39.78 | -46% |
| ResMed Inc RMD | $226.00 | $187.89 | -17% |
| West Pharmaceutical Services, Inc WST | $352.29 | $141.58 | -60% |
| Sartorius Stedim Biotech S.A DIM | €180.30 | €48.88 | -73% |
| Straumann Holding STMN | CHF 102.05 | CHF 47.31 | -54% |
| Coloplast A/S COLOB | kr 429.70 | kr 382.22 | -11% |
Dr. Agarwal's Health Care Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Dr. Agarwal's Health Care Limited (AGARWALEYE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AGARWALEYE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AGARWALEYE?
Wie hoch ist der Umsatz von Dr. Agarwal's Health Care Limited (AGARWALEYE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AGARWALEYE?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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