AGARWALEYE (AGARWALEYE) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · Marktkap. ₹151B

A AGARWALEYE AGARWALEYE · NSE

Kurs₹476.60

Fair Value₹84.04

Potenzial-82.4%

Qualität47/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹63.03 – ₹105.05

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹406.55 – ₹545.70 · Fair‑Value‑Band ₹63.03 – ₹105.05 · der Kurs von ₹476.60 notiert über dem Fair Value von ₹84.04. Stand 03.07.2026.

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Analyse

AGARWALEYE (AGARWALEYE) notiert aktuell bei ₹476.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹84.04 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 82.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AGARWALEYE einen Umsatz von ₹20.8B bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹9.4B. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹20.8B

Umsatzwachstum (J/J) +22.6%

Nettomarge 6.4%

Eigenkapitalrendite 8.3%

Free Cashflow ₹684M FY2026

KGV 114.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 15.0%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹4.17

Gewinnwachstum (J/J) +20.8%

Nettoverschuldung ₹9.4B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AGARWALEYE entwickelte sich von ₹7.0B (FY2022) auf ₹20.8B (FY2026) — rund +31.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.3B (+37.1%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +31.5%/Jahr

FY22 ₹7.0B

FY23 ₹10.2B

FY24 ₹13.3B

FY25 ₹17.1B

FY26 ₹20.8B

Nettoergebnis +37.1%/Jahr

FY22 ₹377M

FY23 ₹941M

FY24 ₹1.0B

FY25 ₹835M

FY26 ₹1.3B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Intuitive Surgical, Inc ISRG	$402.95	$182.39	-55%
EssilorLuxottica Société anonyme ESLOF	$190.25	$125.65	-34%
HOYA Corporation HOCPY	$162.33	$101.00	-38%
Medline Inc MDLN	$33.61	$31.78	-5%
Becton, Dickinson and Company BDX	$143.92	$104.17	-28%
Alcon Inc ALC	$66.11	$36.99	-44%

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Häufige Fragen

Ist AGARWALEYE (AGARWALEYE) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹84.04 gegenüber einem Kurs von ₹476.60 — rund −82% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von AGARWALEYE?

Unser modellbasierter Fair Value für AGARWALEYE liegt bei ₹84.04 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹476.60.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AGARWALEYE?

AGARWALEYE hat einen Qualitäts-Score von 47/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von AGARWALEYE (AGARWALEYE)?

AGARWALEYE weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹20.8B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von AGARWALEYE?

Die Nettomarge von AGARWALEYE liegt bei rund 6.4% — das Unternehmen behält damit etwa 6.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.