AGCO Corporation (AGCO) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $8.3B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 48% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($92.08 bis $213.21) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $74.81 – $140.13 · Fair‑Value‑Band $92.08 – $213.21 · der Kurs von $101.63 notiert unter dem Fair Value von $150.59. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

AGCO Corporation (AGCO) notiert aktuell bei $101.63, während unser modellbasierter Fair Value bei $150.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AGCO Corporation einen Umsatz von $10.4B bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.8B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $92.08 (Bear Case) bis $213.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $101.63 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, AGCO ist mit 48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($176.31) gegenüber Dividendendiskontierung ($16.76). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AGCO Corporation produziert und vertreibt weltweit landwirtschaftliche Geräte und Ersatzteile. Das Unternehmen bietet PS-Traktoren für den Reihenanbau, die Bodenbearbeitung, das Pflanzen, die Nivellierung, die Aussaat und den kommerziellen Heubetrieb.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AGCO Corporation produziert und vertreibt weltweit landwirtschaftliche Geräte und Ersatzteile. Das Unternehmen bietet PS-Traktoren für den Reihenanbau, die Bodenbearbeitung, das Pflanzen, die Nivellierung, die Aussaat und den kommerziellen Heubetrieb. Nutztraktoren für kleine und mittlere landwirtschaftliche Betriebe sowie für Milchwirtschaft, Viehzucht, Obstgärten und Weinberge; und Kompakttraktoren für kleine landwirtschaftliche Betriebe, Spezialagrarindustrien, Landschaftsbau, Pferdesport und Wohnzwecke. Das Unternehmen bietet auch Getreidelagerbehälter und zugehörige Trocknungs- und Handhabungsgerätesysteme an; Saatgutverarbeitungssysteme; Lager- und Liefersysteme für Schweine- und Geflügelfutter; Belüftungs- und Bewässerungssysteme; und Eierproduktionssysteme und Broilerproduktionsausrüstung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Rund- und Rechteckballenpressen, Ladewagen, selbstfahrende Schwader, Feldhäcksler, Scheibenmäher, Streuer, Rechen, Zetter und Mähaufbereiter für die Ernte und Verpackung von Pflanzenfutter für die Vieh-, Milch- und Pferdeindustrie sowie für die Industrie für erneuerbare Brennstoffe. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Geräte, darunter Scheibeneggen, die Saatbeete ebnen und Chemikalien mit den Böden mischen; starke Bodenbearbeitung, um den Boden aufzulockern und Ernterückstände in den Oberboden zu mischen; Feldgrubber, die ein glattes Saatbett vorbereiten und Unkraut vernichten; Bohrer für die Aussaat kleinerer Körner; Pflanzgefäße und andere Pflanzgeräte; und Lader. Darüber hinaus bietet es Mähdrescher für die Getreideernte wie Mais, Weizen, Sojabohnen und Reis; und Ausbringungsgeräte, darunter selbstfahrende, drei- und vierrädrige Fahrzeuge und zugehörige Geräte für flüssige und trockene Düngemittel und Pflanzenschutzmittel sowie für die Nachbearbeitung von Feldfrüchten aus dem Boden, und produziert außerdem Dieselmotoren, Getriebe und Stromaggregate.Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter den Marken Fendt, Massey Ferguson, PTx und Valtra über ein Netzwerk unabhängiger Händler und Distributoren. AGCO Corporation wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Duluth, Georgia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AGCO Corporation entwickelte sich von $11.1B (FY2021) auf $10.1B (FY2025), rund −2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $727M (−5.1%/Jahr seit FY2021).

AGCO beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• AGCO (AGCO) Stock Still Looks Below Fair Value Today Yahoo Finance · 01.08.2026
• AGCO Q2 Deep Dive: Lower Demand and Guidance Cuts Prompt Strategic Adjustments Yahoo Finance · 01.08.2026
• AGCO (AGCO) Q2 2026 Earnings Call Transcript Yahoo Finance · 31.07.2026
• AGCO forecasts 2026 EPS of $5.50-$5.75 as it targets $10.1B-$10.2B in net sales Seeking Alpha · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 146 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.