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Austral Gold Limited (AGD) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Austral Gold Limited wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
AG
Wenige Daten
13.09.2026
Austral Gold Limited
AGD · AUNeutralDie Aktie wirkt etwa fair bewertet bei durchschnittlicher Qualität.
·Fair Value 0,1500 A$ · Fair bewertet (−3 %)
✓Qualität 65/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −9,7 %/J)
✓Hochprofitabel · 28,8 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 69/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 0,1000 A$ bis 0,3000 A$
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0150 A$ – 0,2500 A$ · Fair‑Value‑Band 0,1000 A$ – 0,3000 A$ · der Kurs von 0,1550 A$ notiert über dem Fair Value von 0,1500 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Unternehmensprofil
Austral Gold Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Produktion und dem Abbau von Gold- und Silbervorkommen in Chile, Argentinien und international. Es erforscht Gold und Silber.
Mehr anzeigen
Austral Gold Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Produktion und dem Abbau von Gold- und Silbervorkommen in Chile, Argentinien und international. Es erforscht Gold und Silber. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am Guanaco/Amancaya-Minenkomplex südöstlich von Antofagasta im Norden Chiles; und der Minenkomplex Casposo/Manantiales in Argentinien. Das Unternehmen ist außerdem am Explorationsprojekt für den Paläozängürtel in Chile beteiligt. und das Explorationsprojekt Triassic Choiyoi Belt in Argentinien. Das Unternehmen war früher als Diamond Rose NL bekannt und änderte im November 2006 seinen Namen in Austral Gold Limited. Austral Gold Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien. Austral Gold Limited ist eine Tochtergesellschaft von Inversiones Financieras Del Sur S.A.
Aktienanalyse
Austral Gold Limited (AGD) notiert aktuell bei 0,1550 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1500 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3,3 % fair bewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 0,9800 A$ je Aktie; damit liegen 13 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,1550 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,0300 A$, und 11 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,1000 A$ (Bear) bis 0,3000 A$ (Bull), der Kurs von 0,1550 A$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Austral Gold Limited entwickelte sich von 64,4 Mio. $ (FY2021) auf 53,0 Mio. $ (FY2025), rund −4,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 15,2 Mio. $.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 95,1 Mio. A$ (≈ 58,8 Mio. €) · KGV 5,2 · KUV 1,49 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0300 A$ · Nettomarge 28,8 % · Eigenkapitalrendite 66,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −7,2 % · Operative Marge 18,9 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 39 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 319 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, AGD ist mit −3 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,1000 A$
Fair Value 0,1500 A$
Bull 0,3000 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 8 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0211 A$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
0,0200 A$
0,0300 A$
0,0500 A$
74
Ertragskraftwert (EPV)
0,0600 A$
0,0700 A$
0,0700 A$
74
Wachstums-DCF
0,0200 A$
0,0300 A$
0,0500 A$
72
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
0,0200 A$
0,0300 A$
0,0500 A$
74
Owner Earnings
0,1600 A$
0,3100 A$
0,5800 A$
68
5J-Umsatz-Exit
0,0700 A$
0,1300 A$
0,2500 A$
65
5J-EBITDA-Exit
0,0900 A$
0,1800 A$
0,3500 A$
66
5J-KGV-Exit
0,2000 A$
0,4900 A$
0,9100 A$
62
10J-Umsatz-Exit
0,0500 A$
0,1200 A$
0,1800 A$
61
10J-EBITDA-Exit
0,0700 A$
0,1700 A$
0,3700 A$
59
10J-KGV-Exit
0,1300 A$
0,3600 A$
0,7600 A$
55
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,1600 A$
1,08 A$
1,52 A$
59
Lynch-Fair-Value
0,5600 A$
0,8000 A$
1,04 A$
57
PEG = 1,0
0,5600 A$
0,8000 A$
1,04 A$
54
Ertragskraftwert (EPV)
0,0600 A$
0,0700 A$
0,0700 A$
74
Multiplikatoren
KGV-Multiple
0,2900 A$
0,3900 A$
0,4800 A$
63
KUV-Multiple
0,0900 A$
0,1200 A$
0,1500 A$
58
KBV-Multiple
0,1000 A$
0,1300 A$
0,1700 A$
55
EV/EBIT
0,1500 A$
0,1900 A$
0,2400 A$
66
EV/EBITDA
0,1300 A$
0,1800 A$
0,2200 A$
67
EV/Umsatz
0,0900 A$
0,1200 A$
0,1600 A$
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,0200 A$
0,0300 A$
0,0400 A$
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
0,0200 A$
0,0300 A$
0,0500 A$
72
Umsatz-Margen-DCF
0,0700 A$
0,1400 A$
0,2900 A$
63
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
0,1500 A$
0,2400 A$
3,27 A$
59
ROIC-Compounder
0,0700 A$
0,1000 A$
0,1100 A$
68
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
0,6900 A$
0,9800 A$
1,28 A$
64
Benachrichtige mich, wenn AGD den Fair Value erreicht
Leg AGD auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
65/100
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52
Profitabilität
71
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
100
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
24
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
29
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
75
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
72
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
77
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
80
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+132,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−9,7 %
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+16,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+16,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.17 % gegen −4 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.31 % → 17 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 8,2 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+56,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
AGD beobachten, Alarm bei Änderung →
Austral Gold Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Other Precious Metals & Mining · 106 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Materials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Bewertung des Marktes Australia
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Other Precious Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| PT Amman Mineral Internasional Tbk AMMN | 4.860 IDR | 775,38 IDR | −84 % |
| Hecla Mining Company HL | 19,78 $ | 16,28 $ | −18 % |
| Compañía de Minas Buenaventura S.A. BVN | 34,04 $ | 28,79 $ | −15 % |
| Sibanye Stillwater Limited SBSW | 12,54 $ | 15,45 $ | +23 % |
| China Gold International Resources Corp CGG | 47,80 C$ | 52,58 C$ | +10 % |
| Artemis Gold Inc ARTG | 40,20 C$ | 14,61 C$ | −64 % |
| Triple Flag Precious Metals Corp TFPM | 33,78 $ | 32,06 $ | −5 % |
| PT Merdeka Battery Materials Tbk. MBMA | 520,00 IDR | 81,88 IDR | −84 % |
| Perpetua Resources Corp PPTA | 32,79 C$ | 5,80 C$ | −82 % |
| Sino-Platinum Metals Co 600459 | 18,94 ¥ | 13,23 ¥ | −30 % |
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📉 Gefallene Engel
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Häufige Fragen
Ist Austral Gold Limited (AGD) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,1500 A$ gegenüber einem Kurs von 0,1550 A$, rund −3 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von AGD?
Unser modellbasierter Fair Value für Austral Gold Limited liegt bei 0,1500 A$ (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,1550 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AGD?
Austral Gold Limited hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Austral Gold Limited (AGD)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,1500 A$ (Stand 13.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,1000 A$, optimistisches Szenario 0,3000 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Austral Gold Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,1500 A$, gegenüber einem Kurs von 0,1550 A$ rund −3 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 0,1000 A$, optimistisches Szenario 0,3000 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Austral Gold Limited (AGD)?
Austral Gold Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 51,2 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Austral Gold Limited (AGD) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Austral Gold Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +56,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 15,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -9,7 % pro Jahr. Stand 13.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AGD?
Unsere Modelle diskontieren Austral Gold Limited mit 15,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 1,88, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Austral Gold Limited sind das +56,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (15,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Austral Gold Limited (AGD) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Austral Gold Limited um -9,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +56,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Austral Gold Limited (AGD)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Austral Gold Limited einpreist (+56,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Austral Gold Limited (AGD)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,08 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Austral Gold Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (15,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Austral Gold Limited (AGD)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Austral Gold Limited liegt er bei 0,1500 A$ je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 0,1550 A$. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Austral Gold Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert AGD über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,1550 A$, Fair Value 0,1500 A$, rund −3 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AGD?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,1550 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,1500 A$). Bei Austral Gold Limited liegen zwischen beiden 0,0050 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Austral Gold Limited wert?
An der Börse wird Austral Gold Limited mit rund 95,1 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 0,1550 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,1500 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AGD?
Unsere Modelle spannen für Austral Gold Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,1000 A$, mittleres 0,1500 A$, optimistisches 0,3000 A$ je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 0,1550 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AGD?
Austral Gold Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,2 (Stand 13.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,1500 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,8, KUV 1,0, EV/EBITDA 6,3.
Wie solide ist die Bilanz von Austral Gold Limited (AGD)?
Kennzahlen zur Bilanz von Austral Gold Limited (Stand 13.09.2026): Eigenkapitalrendite 66,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,22. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AGD vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Austral Gold Limited notiert bei 0,1550 A$, rund 39 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,2525 A$ und 319 % über dem Tief von 0,0370 A$ (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,1500 A$.
Welche Aktien sind mit Austral Gold Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem PT Amman Mineral Internasional Tbk, Hecla Mining Company, Compañía de Minas Buenaventura S.A., Sibanye Stillwater Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Austral Gold Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 0,1550 A$, berechneter Fair Value 0,1500 A$ (−3 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AGD berechnet?
Wir rechnen Austral Gold Limited mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,1500 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Austral Gold Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Worauf sollte ich bei Austral Gold Limited jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,1000 A$ bis 0,3000 A$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von Austral Gold Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Austral Gold Limited (AGD)?
Die Marktkapitalisierung von Austral Gold Limited beträgt 95,1 Mio. A$ (≈ 58,8 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Austral Gold Limited (AGD)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Austral Gold Limited liegt bei 1,49 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Austral Gold Limited (AGD)?
Der Gewinn je Aktie von Austral Gold Limited beträgt 0,0300 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 5,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Austral Gold Limited (AGD)?
Die Nettomarge von Austral Gold Limited liegt bei 28,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Austral Gold Limited (AGD)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Austral Gold Limited liegt bei 66,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Austral Gold Limited (AGD)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Austral Gold Limited bei −7,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Austral Gold Limited (AGD)?
Die operative Marge von Austral Gold Limited liegt bei 18,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Austral Gold Limited (AGD)?
Der Umsatz von Austral Gold Limited wächst um +84,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Austral Gold Limited (AGD)?
Der Gewinn je Aktie von Austral Gold Limited wächst um −65,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Austral Gold Limited (AGD)?
Der freie Cashflow von Austral Gold Limited beträgt 1,0 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Austral Gold Limited (AGD)?
Die Nettoverschuldung von Austral Gold Limited beträgt 17,9 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 17,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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