Argan, Inc (AGX) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $8.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($309.09). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($118.77 bis $309.09). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $29.95 – $798.55 · Fair‑Value‑Band $118.77 – $309.09 · der Kurs von $590.87 notiert über dem Fair Value von $150.44. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Argan, Inc (AGX) notiert aktuell bei $590.87, während unser modellbasierter Fair Value bei $150.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Argan, Inc einen Umsatz von $1.0B bei einer Nettomarge von 15.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 50.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 38.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $333M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $118.77 (Bear Case) bis $309.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $590.87 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 207% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, AGX ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($396.39) gegenüber Substanzwert ($22.09). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Argan, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Ingenieurs-, Beschaffungs-, Bau-, Inbetriebnahme-, Wartungs-, Projektentwicklungs- und technische Beratungsdienstleistungen für den Stromerzeugungsmarkt in den Vereinigten Staaten, der Republik Irland und dem Vereinigten Königreich an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Argan, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Ingenieurs-, Beschaffungs-, Bau-, Inbetriebnahme-, Wartungs-, Projektentwicklungs- und technische Beratungsdienstleistungen für den Stromerzeugungsmarkt in den Vereinigten Staaten, der Republik Irland und dem Vereinigten Königreich an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Energie, Industrie und Teledaten. Das Energiesegment bietet Engineering, Beschaffung und Bau sowie Planung, Bau und Inbetriebnahme großer Energieprojekte; und Design, Bau, Projektmanagement, Inbetriebnahme und Betrieb sowie technische Beratungsdienste; und Turbine, Kessel und große rotierende Geräte. Dieses Segment bedient unabhängige Stromerzeuger, öffentliche Versorgungsunternehmen, Kraftwerksausrüster und andere kommerzielle Unternehmen. Das Industriesegment des Unternehmens bietet Außendienstleistungen zur Unterstützung des Baus und der Erweiterung neuer Anlagen; Wartungsarbeiten; Stilllegungen und Notfallmobilisierungen für Industrieanlagen; und fertigt, liefert und installiert Metallkomponenten wie Rohrleitungssysteme und Druckbehälter. Das Segment Teledata bietet grabenlose Richtbohrungen und Aushubarbeiten für unterirdische Kommunikations- und Stromnetze an. Luftverkabelung; Hoch- und Niederspannungsleitungen; und private Außenbeleuchtungssysteme sowie die Installation von Erdkabeln. Es bietet außerdem strukturierte Verkabelung, Anschlüsse und Konnektivität, die den physischen Transport für Hochgeschwindigkeits-Daten-, Sprach-, Video- und Sicherheitsnetzwerke ermöglichen. und Versorgungsbaudienstleistungen sowie umfassende technische Verkabelungslösungen.Dieses Segment bedient Elektrizitätsgenossenschaften, staatliche und bundesstaatliche Behörden, Landkreise und Kommunen sowie technologieorientierte staatliche Vertragsunternehmen sowie Kunden in der mittelatlantischen Region der Vereinigten Staaten. Argan, Inc. wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Arlington, Virginia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Argan, Inc entwickelte sich von $509M (FY2022) auf $945M (FY2026), rund +16.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $138M (+37.8%/Jahr seit FY2022).

AGX ist 75% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 831 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.