Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹399B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹2,086). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹710.74 bis ₹2,086). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,049 – ₹3,575 · Fair‑Value‑Band ₹710.74 – ₹2,086 · der Kurs von ₹3,465 notiert über dem Fair Value von ₹1,410. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM) notiert aktuell bei ₹3,465, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,410 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 71/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ajanta Pharma Limited einen Umsatz von ₹54.5B bei einer Nettomarge von 19.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.6B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹710.74 (Bear Case) bis ₹2,086 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3,465 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, AJANTPHARM ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,785) gegenüber Substanzwert (₹242.78). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ajanta Pharma Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein pharmazeutisches Formulierungsunternehmen, das sich mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Spezialpharmazeutika-Fertigdosierungen beschäftigt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ajanta Pharma Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein pharmazeutisches Formulierungsunternehmen, das sich mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Spezialpharmazeutika-Fertigdosierungen beschäftigt. Das Unternehmen bietet chronische und akute Therapien an; Marken-Generikaprodukte; und eine Reihe von Dosierungsformen, einschließlich Tabletten, Kapseln, Augentropfen, Trockenpulversuspension, Injektionspräparate, Inhalatoren, Salben, Cremes und Flüssigkeiten. Darüber hinaus werden verschiedene Therapiebereiche betreut, darunter Kardiologie, Dermatologie, Augenheilkunde, Gynäkologie, Nephrologie und Schmerztherapie. Das Unternehmen ist in Indien, Afrika, Asien, den Vereinigten Staaten und international tätig. Ajanta Pharma Limited wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ajanta Pharma Limited entwickelte sich von ₹32.8B (FY2022) auf ₹54.5B (FY2026), rund +13.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹10.6B (+10.3%/Jahr seit FY2022).

AJANTPHARM ist 59% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 650 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.