Obiz S.A (ALBIZ) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · FR · Marktkap. €16.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€1.76). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€0.3200 bis €1.76). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €2.25 – €7.45 · Fair‑Value‑Band €0.3200 – €1.76 · der Kurs von €2.75 notiert über dem Fair Value von €0.7200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Obiz S.A (ALBIZ) notiert aktuell bei €2.75, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.7200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Obiz S.A einen Umsatz von €135M bei einer Nettomarge von -4.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -60.9%. Die Nettoverschuldung beträgt €17.6M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.3200 (Bear Case) bis €1.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €2.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, ALBIZ ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (€0.8100) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.3700). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Obiz S.A. bietet Beziehungsmarketing- und Kundenbindungslösungen in Frankreich und international. Es entwickelt Webplattformen und maßgeschneiderte Apps; und bietet datengesteuerte Marketing-, Animations- sowie Support- und Beratungslösungen und betreibt Obiz, eine digitale Plattform.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Obiz S.A. bietet Beziehungsmarketing- und Kundenbindungslösungen in Frankreich und international. Es entwickelt Webplattformen und maßgeschneiderte Apps; und bietet datengesteuerte Marketing-, Animations- sowie Support- und Beratungslösungen und betreibt Obiz, eine digitale Plattform. Das Unternehmen bietet über seinen Online-Shop auch E-Geschenkkarten sowie Freizeit- und Eintrittskarten an. Darüber hinaus betreut es große Unternehmen, Verbände und Verbände. Obiz S.A. wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lyon, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Obiz S.A entwickelte sich von €36.9M (FY2021) auf €133M (FY2025), rund +37.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€6.3M.

ALBIZ ist 74% überbewertet. Mit AppLovin Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 200 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.