Stagwell Inc (STGW) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $1.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.75). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.39 bis $2.75) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.02 – $10.61 · Fair‑Value‑Band $1.39 – $2.75 · der Kurs von $9.17 notiert über dem Fair Value von $2.19. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Stagwell Inc (STGW) notiert aktuell bei $9.17, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Stagwell Inc einen Umsatz von $3.0B bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.5B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.39 (Bear Case) bis $2.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.17 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 114% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, STGW ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($7.83) gegenüber Gewinnbasiert ($1.37). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Stagwell Inc. bietet digitale Transformation, Marketing, Medien und Handel, Marketing-Cloud und Kommunikationsdienste in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen bietet Kreativ-, Forschungs-, Erlebnis- und Social-Media-Lösungen zum Aufbau und zur Steigerung von Marken.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Stagwell Inc. bietet digitale Transformation, Marketing, Medien und Handel, Marketing-Cloud und Kommunikationsdienste in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen bietet Kreativ-, Forschungs-, Erlebnis- und Social-Media-Lösungen zum Aufbau und zur Steigerung von Marken. und Verbrauchereinblicke durch fortschrittliche Forschungsmethoden, die Erstellung immersiver Erlebnismarketingprogramme und Social-Engagement-Strategien, die Marken mit Zielgruppen über digitale Plattformen hinweg verbinden. Darüber hinaus werden digitale Ökosysteme entworfen, implementiert und aktiviert, die durch die Integration von Strategie, Design und Technologie Marken- und Kundenerlebnisse ermöglichen. bietet verwaltete Dienste, Personalaufstockung und technisches Fachwissen über verschiedene Bereitstellungsmodelle hinweg und bietet Systemintegration, Full-Stack-Entwicklung und laufendes Plattformmanagement; und bietet digitale Transformation, die digitale Ökosysteme durch innovative, technologiegesteuerte Kundeninteraktionen mit physischen Erlebnissen verbindet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen integrierte KI-basierte Datenlösungen an, die das Engagement des Publikums und das Geschäftswachstum durch Medieneinkauf, eigene Medienplattformen, Handelsaktivierung und Strategien für das Kundenbeziehungsmanagement fördern. spezialisierte Medienplattformen und Übersetzungsdienste zur Unterstützung gezielter Kommunikation und Marktexpansion; eine Reihe innovativer Lösungen, die Unternehmen dabei helfen sollen, ihren Ruf bei unterschiedlichen Zielgruppen und Kanälen aufzubauen, zu schützen und zu verbessern; und Fachwissen in den Bereichen gezielte Kommunikation, Krisenmanagement und Stakeholder-Engagement. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Technologielösungen für interne Vermarkter und kombiniert SaaS- und DaaS-Angebote. Stagwell Inc.wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Stagwell Inc entwickelte sich von $1.5B (FY2021) auf $2.9B (FY2025), rund +18.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $29.1M (+8.5%/Jahr seit FY2021).

STGW ist 76% überbewertet. Mit AppLovin Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Stagwell (STGW) Is Up 13.9% After Raising EPS Outlook On Stronger Organic And AI-Driven Growth Yahoo Finance · 01.08.2026
• Stagwell Inc (STGW) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Revenue and AI-Driven Growth ... Yahoo Finance · 30.07.2026
• Stagwell raises full-year adjusted EPS guidance to $1.03-$1.17 while maintaining $475M-$525M adjusted EBITDA target Seeking Alpha · 30.07.2026
• Stagwell (STGW) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 199 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.