ALCPD Fair Value & Analyse

Immobilien · PH · Marktkap. 5.3B PHP

A ALCPD ALCPD · PSE

Kurs498.00 PHP

Fair Value910.19 PHP

Potenzial+82.8%

Qualität32/100

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Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 0.0% Nettomarge

Moderate Schulden

Über den Vergleichswerten (7/9)

Schmaler Burggraben 41/100

Evidenz: Hoch Spanne 684.48 PHP – 1,138 PHP Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 8 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 907.14 PHP auf 910.19 PHP (+0.3%) seit 10.07.2026. Aktienkurs +0.6% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 83% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (32/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (684.48 PHP). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne 400.00 PHP – 525.00 PHP · Fair‑Value‑Band 684.48 PHP – 1,138 PHP · der Kurs von 498.00 PHP notiert unter dem Fair Value von 910.19 PHP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ALCPD (ALCPD) notiert aktuell bei 498.00 PHP, während unser modellbasierter Fair Value bei 910.19 PHP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4.9 (Stand 10.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 684.48 PHP (Bear Case) bis 1,138 PHP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 498.00 PHP liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 150% Fair-Value-Potenzial, ALCPD ist mit 83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen 733.26 PHP 756.44 PHP 749.17 PHP 76

Gordon-Wachstumsmodell 388.39 PHP 773.89 PHP 1,172 PHP 70

DDM mehrstufig 388.39 PHP 668.81 PHP 816.89 PHP 61

Alle 8 Modelle nach Familie

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 388.39 PHP 773.89 PHP 1,172 PHP 70

DDM mehrstufig 388.39 PHP 668.81 PHP 816.89 PHP 61

Multiplikatoren

KUV-Multiple 684.48 PHP 912.64 PHP 1,141 PHP 58

KBV-Multiple 684.48 PHP 912.64 PHP 1,141 PHP 55

EV/EBIT — 22.14 PHP 140.40 PHP 53

EV/EBITDA — 23.29 PHP 141.85 PHP 54

Substanzwert

NCAV (Graham) 470.71 PHP 630.75 PHP 941.42 PHP 50

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 733.26 PHP 756.44 PHP 749.17 PHP 76

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (756.44 PHP) gegenüber Multiplikatoren (23.29 PHP). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

Eigenkapitalrendite 439%

KGV 4.9 Stand 10.07.2026

Gewinn je Aktie (TTM) 0.0650 PHP

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 32/100

Davon Geschäftsqualität 29 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39

Profitabilität 23

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 20

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 0

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 28

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 46

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 0

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 48

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 69

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ALCPD entwickelte sich von 3.3B PHP (FY2020) auf 6.2B PHP (FY2024), rund +17.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 576M PHP (−10.2%/Jahr seit FY2020).

Wachstumsqualität 40/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2024)

6.2B PHP

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−6.2%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+27.9%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+10.1%

Ø Wachstum/Jahr (8J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+38.8%

Umsatz +17.2%/Jahr

FY20 3.3B PHP

FY21 3.0B PHP

FY22 2.9B PHP

FY23 6.6B PHP

FY24 6.2B PHP

Nettoergebnis −10.2%/Jahr

FY20 887M PHP

FY21 900M PHP

FY22 821M PHP

FY23 948M PHP

FY24 576M PHP

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

ALCPD · Fair Value
910.19 PHP +83%Fair Value
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<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ALCPD" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">ALCPD · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">910.19 PHP</b> <span style="color:#7BB290;font-weight:700;font-size:14px">+83%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ALCPD Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ALCPD

Vergleichsgruppe

Real Estate Operations · 39 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 32 · Untere 25%

Fair-Value-Potenzial +83% · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 439% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 0% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 0% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 0% · Top 25%

Umsatzwachstum 0% · Top 25%

Schulden / Eigenkapital 0.59× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Real Estate Operations-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 4.9× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 100 · Sektor 100

ZUKUNFT 0 · Sektor 0

VERGANGENHEIT 100 · Sektor 0

GESUNDHEIT 71 · Sektor 89

DIVIDENDE 0 · Sektor 0

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
SMPH SMPH	18.24 PHP	17.53 PHP	-4%
RLC RLC	16.34 PHP	40.85 PHP	+150%
DDPR DDPR	93.00 PHP	112.27 PHP	+21%
ALLHC ALLHC	1.16 PHP	0.7200 PHP	-38%
DMW DMW	5.00 PHP	5.22 PHP	+4%
SLI SLI	2.08 PHP	5.20 PHP	+150%
PT Rimo International Lestari Tbk RIMO	50.00 IDR	72.09 IDR	+44%
SHNG SHNG	3.19 PHP	7.98 PHP	+150%
CLI CLI	2.14 PHP	5.35 PHP	+150%
GERI GERI	0.6200 PHP	1.55 PHP	+150%

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Häufige Fragen

Ist ALCPD über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 910.19 PHP gegenüber einem Kurs von 498.00 PHP, rund +83% (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von ALCPD?

Unser modellbasierter Fair Value für ALCPD liegt bei 910.19 PHP (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 498.00 PHP.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALCPD?

ALCPD hat einen Qualitäts-Score von 32/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist die Nettomarge von ALCPD?

Die Nettomarge von ALCPD liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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