Centrale del Latte d'Italia S.p.A (CLI) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IT · Marktkap. €56.2M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 77% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€5.54). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €2.41 – €5.75 · Fair‑Value‑Band €5.54 – €9.23 · der Kurs von €4.18 notiert unter dem Fair Value von €7.38. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Centrale del Latte d'Italia S.p.A (CLI) notiert aktuell bei €4.18, während unser modellbasierter Fair Value bei €7.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Centrale del Latte d'Italia S.p.A einen Umsatz von €351M bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.7%. Die Nettoverschuldung beträgt €44.5M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €5.54 (Bear Case) bis €9.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €4.18 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, CLI ist mit 77% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€17.29) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.4800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Centrale del Latte d'Italia S.p.A. ist in der Produktion von Milch und Milchprodukten in Italien, Deutschland und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Milchprodukte, Milchprodukte und Sonstige Aktivitäten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Centrale del Latte d'Italia S.p.A. ist in der Produktion von Milch und Milchprodukten in Italien, Deutschland und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Milchprodukte, Milchprodukte und Sonstige Aktivitäten tätig. Das Unternehmen bietet Milch, Sahne, Butter und Joghurt sowie pflanzliche Getränke aus Soja, Hafer, Mandeln, Kokosnuss und Reis an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Giglio, Polenghi, Optimus, Mukki, Centro Latte Rapallo, Tapporosso, Matese, Salerno Dairy, Cappuccino Lovers, Torre in Pietra, Fior di Salento und Centrale del Latte di Vicenza an. Das Unternehmen war früher als Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. bekannt. Das Unternehmen wurde 1950 gegründet und hat seinen Sitz in Turin, Italien. Centrale del Latte d'Italia S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft von Newlat Food S.p.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Centrale del Latte d'Italia S.p.A entwickelte sich von €283M (FY2021) auf €351M (FY2025), rund +5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €4.7M (+19.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.