Diagnostic Medical Systems S.A (ALDMS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · FR · Marktkap. €31.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€0.9095). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (€0.3910 bis €0.9095) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.6800 – €1.59 · Fair‑Value‑Band €0.3910 – €0.9095 · der Kurs von €1.09 notiert über dem Fair Value von €0.6545. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Diagnostic Medical Systems S.A (ALDMS) notiert aktuell bei €1.09, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.6545 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Diagnostic Medical Systems S.A einen Umsatz von €49.5M bei einer Nettomarge von -3.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.6%. Die Nettoverschuldung beträgt €11.6M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.3910 (Bear Case) bis €0.9095 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.09 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, ALDMS ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€1.23) gegenüber Substanzwert (€0.5000). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Diagnostic Medical Systems S.A. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt medizinische Bildgebungssysteme in Frankreich.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Diagnostic Medical Systems S.A. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt medizinische Bildgebungssysteme in Frankreich. Das Unternehmen bietet ADAM an, eine Software-Suite für Bildgebungsexperten; R- und F-Lösungen, einschließlich Platinum Neo, Platinum Flex und Optima; Knochendichtemessgeräte, einschließlich der Serien Stratos und Medix; MISTRAL, eine manuelle Brust- und Knochenlösung; und Camargue-Serie, die motorisierte Röntgensysteme zur Durchführung aller Arten von Knochen- und Brustuntersuchungen bietet, einschließlich Untersuchungen der gesamten Wirbelsäule und langer Beine. Es bietet auch Mobiltelefone unter den Namen !M1, ONYX, Rafale/Rafale DR und !Mobile Wall Stand an; C-Bogen-Produkte unter den Namen EVO R+ FP ADAM und EVO + / EVO R+; Nachrüstsätze; und Mammographiegeräte. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gallargues-le-Montueux, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Diagnostic Medical Systems S.A entwickelte sich von €36.3M (FY2021) auf €50.0M (FY2025), rund +8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€167K.

ALDMS ist 40% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.