Eurobio Scientific Société anonyme (ALERS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · FR · Marktkap. €212M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€13.38). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €12.72 – €28.88 · Fair‑Value‑Band €9.69 – €13.38 · der Kurs von €20.70 notiert über dem Fair Value von €10.98. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Eurobio Scientific Société anonyme (ALERS) notiert aktuell bei €20.70, während unser modellbasierter Fair Value bei €10.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eurobio Scientific Société anonyme einen Umsatz von €169M bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €4.3M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €9.69 (Bear Case) bis €13.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €20.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, ALERS ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€17.95) gegenüber Ökonomischer Gewinn (€7.51). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eurobio Scientific Société anonyme beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung und der Vermarktung von In-vitro-Diagnostikprodukten in den Bereichen Transplantation, Immunologie, Infektionskrankheiten, Biowissenschaften und Onkologie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eurobio Scientific Société anonyme beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung und der Vermarktung von In-vitro-Diagnostikprodukten in den Bereichen Transplantation, Immunologie, Infektionskrankheiten, Biowissenschaften und Onkologie. Es vermarktet Medien für den Transport und die Konservierung von Hornhauttransplantaten sowie ein Gerät zur Erleichterung der entsprechenden Operation. AlloMap zur Überwachung von Herztransplantationen; Zellkulturmedien, molekularbiologische Reagenzien und proprietäre Antikörper; TQS (Tetanus Quick Stick) zur Beurteilung des Immunstatus von Patienten gegen Tetanus; und das molekularbiologische Sortiment von EBX, das eine Reihe von Tests zur Identifizierung verschiedener Krankheitserreger umfasst, die für Infektionskrankheiten verantwortlich sind. Das Unternehmen entwickelt auch andere diagnostische Produkte auf Basis der Molekularbiologie. Das Unternehmen hieß früher Diaxonhit und änderte im Juni 2018 seinen Namen in Eurobio Scientific Société anonyme. Eurobio Scientific Société anonyme wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Les Ulis, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eurobio Scientific Société anonyme entwickelte sich von €185M (FY2021) auf €169M (FY2025), rund −2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €4.9M (−46.7%/Jahr seit FY2021).

ALERS ist 47% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.