Allmed Solutions Ltd (ALMD) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · Il · Marktkap. 32,6 Mio. ILA · ISIN IL0011014508

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 168 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.1400 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2490 ILA – 0.9290 ILA · Fair‑Value‑Band 0.0900 ILA – 0.1400 ILA · der Kurs von 0.2950 ILA notiert über dem Fair Value von 0.1100 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Allmed Solutions Ltd (ALMD) notiert aktuell bei 0.2950 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1100 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 283 Tsd. ILA. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -40.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3,3 Mio. ILA aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0900 ILA (Bear Case) bis 0.1400 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2950 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, ALMD ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.1800 ILA) gegenüber DCF-Modelle (0.0900 ILA). Höchste Evidenz: NCAV (Graham) (50).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Allmed Solutions Ltd entwickelt, produziert und vermarktet minimalinvasive Produkte in verschiedenen medizinischen Disziplinen in Israel und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Allmed Solutions Ltd entwickelt, produziert und vermarktet minimalinvasive Produkte in verschiedenen medizinischen Disziplinen in Israel und international. Das Unternehmen bietet Medikamente, biologische Produkte und medizinische Geräte an; und das ProCatid-System, ein distales Embolieschutzsystem, das aus einer unabhängigen Filtereinheit besteht, die an allen kommerziell erhältlichen Führungsdrähten angebracht, verriegelt und eingesetzt werden kann. Es ist auch an der Entwicklung einer Lösung für die Mitralklappeninsuffizienz beteiligt. Das Unternehmen war früher als Allium Medical Solutions Ltd bekannt. Allmed Solutions Ltd wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Or Akiva, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Allmed Solutions Ltd entwickelte sich von 5.5M ILS (FY2021) auf 0 ILS (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −14.1K ILS.

ALMD ist 63% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 364 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.