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Datenbasierte Aktienbewertung

Allmed Solutions Ltd (ALMD) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 12.10.2026: Fair Value von Allmed Solutions Ltd ILS 0,09, Kurs ILS 0,30, Potenzial −68,5 %, Qualität 53 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Gesundheitswesen · Il · ISIN IL0011014508

AS Wenige Daten 03.10.2026

Allmed Solutions Ltd

ALMD · TA

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

Qualität 53/100
Fair Value 0,0935 ILA · Stark überbewertet (−68,5 %)
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −5,5 %/J in ILA)
Negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (2/8)
Schmaler Burggraben 5/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten
⚠ Verwässerung

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Kurs vs. Fair Value

0,9290 ILA 0,2490 ILA Fair Value 0,0935 ILA 04.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,2490 ILA – 0,9290 ILA · Fair‑Value‑Band 0,0765 ILA – 0,1190 ILA · der Kurs von 0,2970 ILA notiert über dem Fair Value von 0,0935 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.

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Unternehmensprofil

Allmed Solutions Ltd entwickelt, produziert und vermarktet minimalinvasive Produkte in verschiedenen medizinischen Disziplinen in Israel und international.

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Allmed Solutions Ltd entwickelt, produziert und vermarktet minimalinvasive Produkte in verschiedenen medizinischen Disziplinen in Israel und international. Das Unternehmen bietet Medikamente, biologische Produkte und medizinische Geräte an; und das ProCatid-System, ein distales Embolieschutzsystem, das aus einer unabhängigen Filtereinheit besteht, die an allen kommerziell erhältlichen Führungsdrähten angebracht, verriegelt und eingesetzt werden kann. Es ist auch an der Entwicklung einer Lösung für die Mitralklappeninsuffizienz beteiligt. Das Unternehmen war früher als Allium Medical Solutions Ltd bekannt. Allmed Solutions Ltd wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Or Akiva, Israel.

Aktienanalyse

Allmed Solutions Ltd (ALMD) notiert aktuell bei 0,2970 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0935 ILA liegt, also 68,5 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 83/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Szenario-Spanne: 0,0765 ILA (Bear) bis 0,1190 ILA (Bull), der Kurs von 0,2970 ILA liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.

Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Der ausgewiesene Umsatz von Allmed Solutions Ltd entwickelte sich von 5,5 Mio. ILS (FY2021) auf 0 ILS (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −14,1 Tsd. ILS.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 30,1 Mio. ILA · Gewinn je Aktie (TTM) −0,1500 ILA · Eigenkapitalrendite −46,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −6,0 % · Umsatz (TTM) 283 Tsd. ILA · Umsatzwachstum (J/J) −97,6 % · Free Cashflow −12,1 Mio. ILA · Nettoliquidität 3,3 Mio. ILA.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 25 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, ALMD ist mit −69 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,0765 ILA Fair Value 0,0935 ILA Bull 0,1190 ILA
Kurs 0,2970 ILA · Potenzial −68,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Owner Earnings 0,0900 ILA 0,1100 ILA 0,1500 ILA 75
NCAV (Graham) 0,1300 ILA 0,1800 ILA 0,2600 ILA 51
Alle 2 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 0,0900 ILA 0,1100 ILA 0,1500 ILA 75
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,1300 ILA 0,1800 ILA 0,2600 ILA 51

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 53/100

Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 36

Profitabilität 9
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 50
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 100
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 61
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 59
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 25
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 27
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 0/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−42,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−15,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−5,5 %
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+25,1 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−370,5 % (2015) → −61,0 % (2020)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

ALMD wirkt überbewertet: Fair Value 69 % unter dem Kurs. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medical Devices · 330 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 2/7 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 53 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −68,5 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −24,7 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) 0,0 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −97,6 % · Untere 25 %

Bewertungsmultiplesvs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,39× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 34,57× · Teuerste 25 %

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

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Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Medical Devices-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Stryker Corporation SYK 275,43 $ 302,97 $ +10 % vs. ALMD
Boston Scientific Corporation BSX 42,19 $ 46,41 $ +10 % vs. ALMD
DexCom, Inc DXCM 84,11 $ 92,52 $ +10 % vs. ALMD
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co 300760 166,00 ¥ 182,60 ¥ +10 % vs. ALMD
STERIS plc STE 214,40 $ 235,84 $ +10 % vs. ALMD
GE HealthCare Technologies Inc GEHC 65,74 $ 70,37 $ +7 % vs. ALMD
Edwards Lifesciences Corporation EW 85,78 $ 81,94 $ −4 % vs. ALMD
Medtronic plc MDT 86,38 $ 65,61 $ −24 % vs. ALMD
Abbott Laboratories, ABT 100,10 $ 74,79 $ −25 % vs. ALMD
Koninklijke Philips N.V PHIA 22,18 € 15,23 € −31 % vs. ALMD

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Allmed Solutions Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ALMD

Häufige Fragen

Ist Allmed Solutions Ltd (ALMD) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0935 ILA gegenüber einem Kurs von 0,2970 ILA, rund −69 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ALMD?
Unser modellbasierter Fair Value für Allmed Solutions Ltd liegt bei 0,0935 ILA (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,2970 ILA.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALMD?
Allmed Solutions Ltd hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Allmed Solutions Ltd (ALMD)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0935 ILA (Stand 03.10.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,0765 ILA, optimistisches Szenario 0,1190 ILA. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Allmed Solutions Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0935 ILA, gegenüber einem Kurs von 0,2970 ILA rund −69 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,0765 ILA, optimistisches Szenario 0,1190 ILA. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Allmed Solutions Ltd (ALMD)?
Allmed Solutions Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 283 Tsd. ILS aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Allmed Solutions Ltd (ALMD)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Allmed Solutions Ltd liegt er bei 0,0935 ILA je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 0,2970 ILA. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Allmed Solutions Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert ALMD über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,2970 ILA, Fair Value 0,0935 ILA, rund −69 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ALMD?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,2970 ILA), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,0935 ILA). Bei Allmed Solutions Ltd liegen zwischen beiden 0,2035 ILA je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Allmed Solutions Ltd wert?
An der Börse wird Allmed Solutions Ltd mit rund 30,1 Mio. ILA bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 0,2970 ILA; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,0935 ILA je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ALMD?
Unsere Modelle spannen für Allmed Solutions Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,0765 ILA, mittleres 0,0935 ILA, optimistisches 0,1190 ILA je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 0,2970 ILA). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Allmed Solutions Ltd (ALMD)?
Kennzahlen zur Bilanz von Allmed Solutions Ltd (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite −46,9 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ALMD vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Allmed Solutions Ltd notiert bei 0,2970 ILA, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,3970 ILA und 12 % über dem Tief von 0,2660 ILA (Stand 12.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,0935 ILA.
Welche Aktien sind mit Allmed Solutions Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Abbott Laboratories,, Medtronic plc, Stryker Corporation, Boston Scientific Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Allmed Solutions Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 0,2970 ILA, berechneter Fair Value 0,0935 ILA (−69 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ALMD berechnet?
Wir rechnen Allmed Solutions Ltd mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,0935 ILA, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Allmed Solutions Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Allmed Solutions Ltd (ALMD)?
Der Schlusskurs vom 12.10.2026 liegt bei 0,2970 ILA. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,0935 ILA, das sind rund −69 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Allmed Solutions Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,1190 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von Allmed Solutions Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Allmed Solutions Ltd (ALMD)?
Die Marktkapitalisierung von Allmed Solutions Ltd beträgt 30,1 Mio. ILA. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Allmed Solutions Ltd (ALMD)?
Der Gewinn je Aktie von Allmed Solutions Ltd beträgt −0,1500 ILA. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Allmed Solutions Ltd (ALMD)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Allmed Solutions Ltd liegt bei −46,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Allmed Solutions Ltd (ALMD)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Allmed Solutions Ltd bei −6,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie stark wächst der Umsatz von Allmed Solutions Ltd (ALMD)?
Der Umsatz von Allmed Solutions Ltd wächst um −97,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Allmed Solutions Ltd (ALMD)?
Der freie Cashflow von Allmed Solutions Ltd beträgt −12,1 Mio. ILA (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Allmed Solutions Ltd (ALMD)?
Allmed Solutions Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 3,3 Mio. ILA (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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