Mexedia Società Per Azioni S.B., (ALMEX) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · FR · Marktkap. €19.9M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 10% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (€2.19 bis €5.45) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von €2.19 (Bear) bis €5.45 (Bull), Basis €3.49. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne €1.10 – €84.00 · Fair‑Value‑Band €2.19 – €5.45 · der Kurs von €3.90 notiert über dem Fair Value von €3.49. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Mexedia Società Per Azioni S.B., (ALMEX) notiert aktuell bei €3.90, während unser modellbasierter Fair Value bei €3.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mexedia Società Per Azioni S.B., einen Umsatz von €118M bei einer Nettomarge von -14.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 60.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -16.2%. Die Nettoverschuldung beträgt €3.4M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €2.19 (Bear Case) bis €5.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €3.90 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, ALMEX ist mit -10% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (€46.93) gegenüber Substanzwert (€4.28). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Mexedia Società Per Azioni S.B. beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung von Technologien für den Telekommunikations- und Unternehmensdienstleistungssektor in Italien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Mexedia Società Per Azioni S.B. beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung von Technologien für den Telekommunikations- und Unternehmensdienstleistungssektor in Italien. Das Unternehmen bietet fortschrittliche technologische Dienstleistungen wie Metaverse, Virtual Reality, Augmented Reality und Voice-Smart-Assistenzlösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen elektronische Sprach- und SMS-Zustellungsdienste an. und Unternehmensprodukte auf dem Messaging-Markt platzieren. Das Unternehmen war früher als Airtime Partecipazioni S.p.A. bekannt und änderte seinen Namen in Mexedia Società Per Azioni S.B. im Mai 2022. Mexedia Società Per Azioni S.B. wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rom, Italien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mexedia Società Per Azioni S.B., entwickelte sich von €132M (FY2021) auf €118M (FY2025), rund −2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€17.6M.

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Vergleichsgruppe

Telecom Services · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.