Astellas Pharma Inc (ALPMY) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $23.8B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 57% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($17.37). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.26 – $16.77 · Fair‑Value‑Band $17.37 – $28.94 · der Kurs von $14.79 notiert unter dem Fair Value von $23.16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Astellas Pharma Inc (ALPMY) notiert aktuell bei $14.79, während unser modellbasierter Fair Value bei $23.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Astellas Pharma Inc einen Umsatz von $2.1T bei einer Nettomarge von 13.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $35.8B aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $17.37 (Bear Case) bis $28.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.79 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 68% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, ALPMY ist mit 57% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($27.10) gegenüber Substanzwert ($4.59). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Astellas Pharma Inc. produziert, vermarktet, importiert und exportiert Arzneimittel in Japan und international. Das Unternehmen bietet XTANDI an, eine Behandlung gegen Prostatakrebs; XOSPATA, ein Mittel zur Behandlung akuter myeloischer Leukämie; VYLOY, ein Mittel zur Behandlung von Magenkrebs; und PADCEV, eine Behandlung für Patienten mit metastasiertem …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Astellas Pharma Inc. produziert, vermarktet, importiert und exportiert Arzneimittel in Japan und international. Das Unternehmen bietet XTANDI an, eine Behandlung gegen Prostatakrebs; XOSPATA, ein Mittel zur Behandlung akuter myeloischer Leukämie; VYLOY, ein Mittel zur Behandlung von Magenkrebs; und PADCEV, eine Behandlung für Patienten mit metastasiertem Urothelkrebs. Es bietet auch VEOZAH, eine Behandlung für vasomotorische Symptome aufgrund der Menopause; IZERVAY, eine Behandlung für geografische Atrophie als Folge einer altersbedingten Makuladegeneration; EVRENZO, ein Mittel zur Behandlung von Anämie im Zusammenhang mit einer chronischen Nierenerkrankung; Betanis/Myrabetriq/BETMIGA, ein Mittel zur Behandlung einer überaktiven Blase; und Prograf, ein Immunsuppressivum. Es besteht eine Forschungskooperation mit xFOREST Therapeutics zur Entwicklung RNA-spezifischer Therapien und eine Partnerschaftsvereinbarung mit Roche Diabetes Care Japan Co., Ltd. zur Entwicklung und Vermarktung einer integrierten Diabetes-Selbstmanagementlösung. Das Unternehmen bietet seine Produkte in den Bereichen Onkologie, Augenheilkunde, Urologie, Immunologie und Frauengesundheit an. Das Unternehmen war früher als Yamanouchi Pharmaceutical Co. Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im April 2005 in Astellas Pharma Inc.. Astellas Pharma Inc. wurde 1923 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chuo, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Astellas Pharma Inc entwickelte sich von $1.3T (FY2022) auf $2.3T (FY2026), rund +15.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $309B (+25.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - General · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - General-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.