Alarm.com Holdings (ALRM) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $2.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($34.18 bis $84.84) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $42.13 – $90.28 · Fair‑Value‑Band $34.18 – $84.84 · der Kurs von $57.53 notiert über dem Fair Value von $45.57. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Alarm.com Holdings (ALRM) notiert aktuell bei $57.53, während unser modellbasierter Fair Value bei $45.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alarm.com Holdings einen Umsatz von $1.0B bei einer Nettomarge von 12.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $171M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $34.18 (Bear Case) bis $84.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $57.53 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, ALRM ist mit -21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($77.51) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.37). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Alarm.com Holdings, Inc. betreibt eine Plattform für vernetzte Immobilien in Nordamerika und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Alarm.com und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alarm.com Holdings, Inc. betreibt eine Plattform für vernetzte Immobilien in Nordamerika und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Alarm.com und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Wohnlösungen wie Alarmübertragung, intelligentes Signal, intelligente Scharfschaltung sowie persönliche Sicherheit und Sensibilisierung sowie Echtzeitwarnungen und ständige Überwachung. Videoüberwachungslösungen, einschließlich Videoanalyse, Fernvideoüberwachung, KI-Abschreckung, Video-Türklingel, intelligente Integration und Mobilfunkanschluss; Szenen, Videoanalyseauslöser, intelligente Thermostatzeitpläne, reaktionsschnelle Einsparungen, präziser Komfort, HVAC-Überwachungsdienst, Ortsfunktion, Wassersicherheitslösung für das ganze Haus sowie Lösung für Energieverbrauch und Solarüberwachung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Software und Dienstleistungen für saubere Energie auf einer SaaS-Plattform an. Videolösungen in kommerzieller Qualität, kommerzielle Videoanalyse, intelligentere Zugangskontrolle, Unternehmens-Dashboard und Multi-Site-Management, vernetzte Flottenlösung, Energieeinsparungen, proaktiver Schutz für Wertgegenstände und Inventar, Temperaturüberwachung, tägliche Sicherheit sowie professionell unterstützte und kostengünstige Lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen OpenEye-Software an, die Videoüberwachung als Service, Kameras, Rekorder und andere Peripheriegeräte für Videoanwendungen umfasst; forensische Videosuche, Point-of-Sale-Systemintegration, Kundenstandortkartierung und groß angelegte Kamerabereitstellungen auf Unternehmensebene; Schützenerkennungssysteme; Service-Provider-Portal, Service-Dashboard, Installations- und Support-Service-Provider-Lösungen; und KI-gestützte Verbesserungen der professionellen Überwachung und Reduzierung von Fehlalarmen. Darüber hinaus bietet es betriebswirtschaftliche Dienstleistungen an; Vertriebs-, Marketing- und Schulungsdienstleistungen; und Hardware und Dienstleistungen für Hausbauprogramme.Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tysons, Virginia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alarm.com Holdings entwickelte sich von $749M (FY2021) auf $1.0B (FY2025), rund +7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $133M (+26.2%/Jahr seit FY2021).

ALRM ist 21% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Alarm.com Holdings Inc (ALRM) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: SaaS Revenue Surges 11% as ... Yahoo Finance · 07.08.2026
• Alarm.com raises 2026 outlook to $754.4M SaaS revenue while targeting 21% adjusted EBITDA margin exiting 2027 Seeking Alpha · 06.08.2026
• Alarm.com Holdings (ALRM) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates Yahoo Finance · 06.08.2026
• Alarm.com Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 06.08.2026

Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.