Alarm.com Holdings Inc (ALRM) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Alarm.com Holdings Inc $76,82, Kurs $53,35, Potenzial +44,0 %, Qualität 57 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 42,13 $ – 90,28 $ · Fair‑Value‑Band 51,74 $ – 99,86 $ · der Kurs von 53,35 $ notiert unter dem Fair Value von 76,82 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Alarm.com Holdings, Inc. betreibt eine Plattform für vernetzte Immobilien in Nordamerika und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Alarm.com und Sonstiges.
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Alarm.com Holdings, Inc. betreibt eine Plattform für vernetzte Immobilien in Nordamerika und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Alarm.com und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Wohnlösungen wie Alarmübertragung, intelligentes Signal, intelligente Scharfschaltung sowie persönliche Sicherheit und Sensibilisierung sowie Echtzeitwarnungen und ständige Überwachung. Videoüberwachungslösungen, einschließlich Videoanalyse, Fernvideoüberwachung, KI-Abschreckung, Video-Türklingel, intelligente Integration und Mobilfunkanschluss; Szenen, Videoanalyseauslöser, intelligente Thermostatzeitpläne, reaktionsschnelle Einsparungen, präziser Komfort, HVAC-Überwachungsdienst, Ortsfunktion, Wassersicherheitslösung für das ganze Haus sowie Lösung für Energieverbrauch und Solarüberwachung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Software und Dienstleistungen für saubere Energie auf einer SaaS-Plattform an. Videolösungen in kommerzieller Qualität, kommerzielle Videoanalyse, intelligentere Zugangskontrolle, Unternehmens-Dashboard und Multi-Site-Management, vernetzte Flottenlösung, Energieeinsparungen, proaktiver Schutz für Wertgegenstände und Inventar, Temperaturüberwachung, tägliche Sicherheit sowie professionell unterstützte und kostengünstige Lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen OpenEye-Software an, die Videoüberwachung als Service, Kameras, Rekorder und andere Peripheriegeräte für Videoanwendungen umfasst; forensische Videosuche, Point-of-Sale-Systemintegration, Kundenstandortkartierung und groß angelegte Kamerabereitstellungen auf Unternehmensebene; Schützenerkennungssysteme; Service-Provider-Portal, Service-Dashboard, Installations- und Support-Service-Provider-Lösungen; und KI-gestützte Verbesserungen der professionellen Überwachung und Reduzierung von Fehlalarmen. Darüber hinaus bietet es betriebswirtschaftliche Dienstleistungen an; Vertriebs-, Marketing- und Schulungsdienstleistungen; und Hardware und Dienstleistungen für Hausbauprogramme.Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tysons, Virginia.
Aktienanalyse
Alarm.com Holdings Inc (ALRM) notiert aktuell bei 53,35 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 76,82 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30,6 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 95,71 $ je Aktie; damit liegen 15 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 53,35 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 11,49 $, und 9 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 51,74 $ (Bear) bis 99,86 $ (Bull), der Kurs von 53,35 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Alarm.com Holdings Inc entwickelte sich von 749 Mio. $ (FY2021) auf 1,0 Mrd. $ (FY2025), rund +7,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 133 Mio. $ (+26,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 51 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −13 % Fair-Value-Potenzial, ALRM ist mit 44 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 51,74 $Fair Value 76,82 $Bull 99,86 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,76 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.92/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +17,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+21,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+21,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.16 % gegen 21 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9 % → 13 %
2025 liegt 52 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+10,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +8,2 % beim Kurs und +2,0 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Alarm.com Holdings Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Software - Application · 710 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Alarm.com Holdings Inc (ALRM) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 76,82 $ gegenüber einem Kurs von 53,35 $, rund +44 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ALRM?
Unser modellbasierter Fair Value für Alarm.com Holdings Inc liegt bei 76,82 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 53,35 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALRM?
Alarm.com Holdings Inc hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Alarm.com Holdings Inc (ALRM)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 76,82 $ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 51,74 $, optimistisches Szenario 99,86 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Alarm.com Holdings Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 76,82 $, gegenüber einem Kurs von 53,35 $ rund +44 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 51,74 $, optimistisches Szenario 99,86 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Alarm.com Holdings Inc (ALRM)?
Alarm.com Holdings Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,0 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Alarm.com Holdings Inc (ALRM) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Alarm.com Holdings Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +10,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,4 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ALRM?
Unsere Modelle diskontieren Alarm.com Holdings Inc mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,77, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Alarm.com Holdings Inc sind das +10,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Alarm.com Holdings Inc (ALRM) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Alarm.com Holdings Inc um +10,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +10,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Alarm.com Holdings Inc (ALRM)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Alarm.com Holdings Inc einpreist (+10,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Alarm.com Holdings Inc (ALRM)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,36 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Alarm.com Holdings Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Alarm.com Holdings Inc (ALRM)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Alarm.com Holdings Inc liegt er bei 76,82 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 53,35 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Alarm.com Holdings Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert ALRM unter dem berechneten Fair Value: Kurs 53,35 $, Fair Value 76,82 $, rund +44 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ALRM?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (53,35 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (76,82 $). Bei Alarm.com Holdings Inc liegen zwischen beiden 23,47 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Alarm.com Holdings Inc wert?
An der Börse wird Alarm.com Holdings Inc mit rund 3,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 53,35 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 76,82 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ALRM?
Unsere Modelle spannen für Alarm.com Holdings Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 51,74 $, mittleres 76,82 $, optimistisches 99,86 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 53,35 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ALRM?
Alarm.com Holdings Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,1 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 76,82 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,4, KBV 3,7, KUV 3,0, EV/EBITDA 16,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ALRM?
Der PEG-Wert von Alarm.com Holdings Inc liegt bei 1,41 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Alarm.com Holdings Inc (ALRM)?
Kennzahlen zur Bilanz von Alarm.com Holdings Inc (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 14,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,58. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ALRM vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Alarm.com Holdings Inc notiert bei 53,35 $, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 57,60 $ und 27 % über dem Tief von 42,13 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 76,82 $.
Welche Aktien sind mit Alarm.com Holdings Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem SAP SE, Shopify Inc, Uber Technologies, Inc, Salesforce, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Alarm.com Holdings Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 53,35 $, berechneter Fair Value 76,82 $ (+44 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ALRM berechnet?
Wir rechnen Alarm.com Holdings Inc mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 76,82 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Alarm.com Holdings Inc liegt aktuell 44 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Alarm.com Holdings Inc (ALRM)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 53,35 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 76,82 $, das sind rund +44 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Alarm.com Holdings Inc jetzt besonders achten?
Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (51,74 $ bis 99,86 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Alarm.com Holdings Inc (ALRM)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Alarm.com Holdings Inc lag 2014 bis 2025 bei +22,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +12,5 %, EBIT-Marge +3,1 %, Steuersatz +2,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Alarm.com Holdings Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Alarm.com Holdings Inc (ALRM)?
Die Marktkapitalisierung von Alarm.com Holdings Inc beträgt 3,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Alarm.com Holdings Inc (ALRM)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Alarm.com Holdings Inc liegt bei 2,90 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Alarm.com Holdings Inc (ALRM)?
Der Gewinn je Aktie von Alarm.com Holdings Inc beträgt 2,41 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 22,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Alarm.com Holdings Inc (ALRM)?
Die Nettomarge von Alarm.com Holdings Inc liegt bei 13,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Alarm.com Holdings Inc (ALRM)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Alarm.com Holdings Inc liegt bei 14,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Alarm.com Holdings Inc (ALRM)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Alarm.com Holdings Inc bei 5,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Alarm.com Holdings Inc (ALRM)?
Die operative Marge von Alarm.com Holdings Inc liegt bei 12,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Alarm.com Holdings Inc (ALRM)?
Der Umsatz von Alarm.com Holdings Inc wächst um +11,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Alarm.com Holdings Inc (ALRM)?
Der Gewinn je Aktie von Alarm.com Holdings Inc wächst um −10,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Alarm.com Holdings Inc (ALRM)?
Der freie Cashflow von Alarm.com Holdings Inc beträgt 137 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Alarm.com Holdings Inc (ALRM)?
Die Nettoverschuldung von Alarm.com Holdings Inc beträgt 171 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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