Soditech SA (ALSEC) Fair Value & Analyse

Industrie · FR · Marktkap. €13.8M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 54% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€7.48). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (6 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

6‑Monats‑Spanne €5.40 – €7.90 · Fair‑Value‑Band €7.48 – €12.47 · der Kurs von €6.48 notiert unter dem Fair Value von €9.97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 15.07.2026.

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Analyse

Soditech SA (ALSEC) notiert aktuell bei €6.48, während unser modellbasierter Fair Value bei €9.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Soditech SA einen Umsatz von €11.4M bei einer Nettomarge von 18.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 92.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 54.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €1.4M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €7.48 (Bear Case) bis €12.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €6.48 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, ALSEC ist mit 54% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€16.50) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.2600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Soditech SA beschäftigt sich in Frankreich mit der Integration mechanischer, thermischer und elektronischer Unterbaugruppen in den Bereichen Raumfahrt, Forschung und Verteidigung. Es entwirft strukturelle Unterbaugruppen und integriert optische und thermische Geräte wie OSRs, SSMs, Heizungen und Wärmerohre.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Soditech SA beschäftigt sich in Frankreich mit der Integration mechanischer, thermischer und elektronischer Unterbaugruppen in den Bereichen Raumfahrt, Forschung und Verteidigung. Es entwirft strukturelle Unterbaugruppen und integriert optische und thermische Geräte wie OSRs, SSMs, Heizungen und Wärmerohre. entwirft und produziert mehrschichtige Isolierprodukte; und entwirft, fertigt und testet Weltraumgurte auf Instrumenten oder Plattformen. Das Unternehmen bietet auch Berechnungsdienstleistungen an, z. B. statische, dynamische, thermische und thermoelastische Berechnungen. entwirft Montagewerkzeuge; und entwirft und produziert mehrschichtige Isoliermatratzen für Ultravakuumbereiche. Darüber hinaus werden Bordboxen entwickelt, qualifiziert, hergestellt und getestet. und entwirft, montiert und testet Racks und Felder, die für Tests verwendet werden. Das Unternehmen war früher als Soditech Ingenierie SA bekannt. Soditech SA wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cannes, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Soditech SA entwickelte sich von €4.4M (FY2021) auf €11.4M (FY2025), rund +26.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €2.1M (+62.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 842 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.