We.Connect SA (ALWEC) Fair Value & Analyse

Technologie · FR · Marktkap. €77.0M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 200% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€50.88). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (€50.88 bis €95.25) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €10.75 – €27.67 · Fair‑Value‑Band €50.88 – €95.25 · der Kurs von €25.40 notiert unter dem Fair Value von €76.20. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

We.Connect SA (ALWEC) notiert aktuell bei €25.40, während unser modellbasierter Fair Value bei €76.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 200.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte We.Connect SA einen Umsatz von €454M bei einer Nettomarge von 8.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 55.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 47.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €23.3M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €50.88 (Bear Case) bis €95.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €25.40 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, ALWEC ist mit 200% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€309.30) gegenüber Dividendendiskontierung (€4.38). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

We.Connect SA entwickelt, produziert, montiert und vertreibt Hardware und Computer sowie Peripheriegeräte und elektronische Geräte in Frankreich. Zu den Produkten gehören Computer; Monitore; Multimedia-Produkte; Speicherprodukte, darunter interne und externe Festplatten, SSD- und Multimedia-Festplatten sowie Wi-Fi-Speichergeräte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

We.Connect SA entwickelt, produziert, montiert und vertreibt Hardware und Computer sowie Peripheriegeräte und elektronische Geräte in Frankreich. Zu den Produkten gehören Computer; Monitore; Multimedia-Produkte; Speicherprodukte, darunter interne und externe Festplatten, SSD- und Multimedia-Festplatten sowie Wi-Fi-Speichergeräte. Zu den Produkten des Unternehmens gehören auch PC-Zubehör wie Mäuse, Tastaturen, Gepäck, Spiele und Schutzprodukte; Tablet-Zubehör, bestehend aus Hüllen, Anschlüssen, Tastaturen, Backup-Batterien, Ladegeräten, Halterungen und Tablets; Smartphone-Zubehör, einschließlich Hüllen und Abdeckungen, Displayschutzfolien, Anschlüsse, Backup-Batterien, Armbänder und Ladegeräte; Sportzubehör, darunter Kopfhörer, Armbänder und Gürtel, sowie Outdoor-Produkte; und Autozubehör. Darüber hinaus bietet es Spielzeug; Spielen; Licht und Ton; städtische Mobilität; Konnektivitäts- und Ladeprodukte; und Helme. Darüber hinaus bietet es Garantie-, Support- und Kundendienstdienste. und ist im kundenspezifischen PC-Design- und Montagegeschäft tätig. We.Connect SA hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von We.Connect SA entwickelte sich von €217M (FY2021) auf €454M (FY2025), rund +20.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €37.5M (+55.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.