Ambica Agarbathies Aroma & Industries Limited (AMBICAAGAR) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹422M
Fair Value Stand: 02.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 41% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹25.59). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹12.60 – ₹42.30 · Fair‑Value‑Band ₹25.59 – ₹42.65 · der Kurs von ₹24.28 notiert unter dem Fair Value von ₹34.12. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Analyse
Ambica Agarbathies Aroma & Industries Limited (AMBICAAGAR) notiert aktuell bei ₹24.28, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹34.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ambica Agarbathies Aroma & Industries Limited einen Umsatz von ₹1.4B bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 28.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹955M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹25.59 (Bear Case) bis ₹42.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹24.28 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, AMBICAAGAR ist mit 41% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (₹43.97) gegenüber Dividendendiskontierung (₹2.73). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Ambica Agarbathies Aroma & Industries Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Räucherstäbchen in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Agarbathies Division und Hotel Division tätig. Es bietet auch Durbar, Kräuterbademittel, Dhoops und Zapfen, Kampfer- und Poojaöl, Kumkum und Kurkumapulver.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ambica Agarbathies Aroma & Industries Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Räucherstäbchen in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Agarbathies Division und Hotel Division tätig. Es bietet auch Durbar, Kräuterbademittel, Dhoops und Zapfen, Kampfer- und Poojaöl, Kumkum und Kurkumapulver. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Hotels in Chennai und Vishakapatnam und ist an Filmproduktions- und Vertriebsaktivitäten beteiligt. Darüber hinaus besitzt es Ackerland mit Resort-Clubhaus und Gesundheitszentrum. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich der Windenergieerzeugung tätig. Das Unternehmen wurde 1946 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ambica Agarbathies Aroma & Industries Limited entwickelte sich von ₹1.2B (FY2022) auf ₹1.4B (FY2026), rund +4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹34.5M (+9.5%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +1.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
AMBICAAGAR beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Household & Personal Products · 245 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Household & Personal Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The Procter & Gamble Company PG | $146.80 | $108.16 | -26% |
| Unilever PLC ULN | 1,080 MXN | 1,273 MXN | +18% |
| Hindustan Unilever Limited HINDUNILVR | ₹2,144 | ₹1,000 | -53% |
| Essity AB ESSITYA | kr 279.00 | kr 250.02 | -10% |
| Godrej Consumer Products Limited GODREJCP | ₹1,088 | ₹367.64 | -66% |
| Marico Limited MARICO | ₹846.75 | ₹233.05 | -72% |
| APR Co 278470 | 375,000 KRW | 151,222 KRW | -60% |
| Dabur India Limited DABUR | ₹429.45 | ₹181.60 | -58% |
| Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V., KIMBERA | 38.07 MXN | 50.09 MXN | +32% |
| PT Unilever Indonesia Tbk UNVR | 1,730 IDR | 1,934 IDR | +12% |
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Häufige Fragen
Ist Ambica Agarbathies Aroma & Industries Limited (AMBICAAGAR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AMBICAAGAR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AMBICAAGAR?
Wie hoch ist der Umsatz von Ambica Agarbathies Aroma & Industries Limited (AMBICAAGAR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AMBICAAGAR?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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