Ambu A/S (AMBU-B) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · DK · Marktkap. 18,1 Mrd. DKK (≈ 2,4 Mrd. €) · ISIN DK0060946788
Was ist Ambu A/S wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 16 % über unserem Fair Value von 58,69 kr.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −7,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
- Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 60,95 kr – 239,33 kr · Fair‑Value‑Band 40,87 kr – 73,36 kr · der Kurs von 68,05 kr notiert über dem Fair Value von 58,69 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
Ambu A/S (AMBU-B) notiert aktuell bei 68,05 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 58,69 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 73,88 kr je Aktie; damit liegen 9 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 68,05 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 7,12 kr, und 17 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ambu A/S einen Umsatz von 6,1 Mrd. DKK bei einer Nettomarge von 7,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 319 Mio. DKK aus. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 40,87 kr (Bear Case) bis 73,36 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 68,05 kr liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, AMBU-B ist mit −14 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 11 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,29 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 2,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (73,88 kr) gegenüber Dividendendiskontierung (7,12 kr). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 27
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Ambu A/S erforscht, entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften medizintechnische Lösungen in Nordamerika, Europa und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ambu A/S erforscht, entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften medizintechnische Lösungen in Nordamerika, Europa und international. Das Unternehmen bietet Endoskopieprodukte an, darunter Bronchoskope, Videolaryngoskope, Rhinolaryngoskope, Duodenoskope, Gastroskope, Zystoskope, Ureteroskope sowie Anzeige- und Verarbeitungseinheiten; Neurologieprodukte wie EEG- und EMG-Elektroden, EMG-gesteuerte Injektionen und intraoperative Überwachungsprodukte; und Kardiologieprodukte, die EKG-Elektroden umfassen. Darüber hinaus werden Atemwegsmanagement- und Anästhesieprodukte angeboten, darunter Doppel- und Einzellumenschläuche, Endobronchialblocker, Kehlkopf- und Gesichtsmasken, Atembeutel und Beatmungsgeräte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Notfallversorgungs- und Schulungsprodukte wie Rettungshalsbänder und ALS- und BLS-Trainingspuppen sowie mobile Workstations, IOMs und Patientenüberwachungs- und Diagnosegeräte an. Ambu A/S wurde 1937 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ballerup, Dänemark.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ambu A/S entwickelte sich von 4,0 Mrd. DKK (FY2021) auf 6,0 Mrd. DKK (FY2025), rund +10,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 609 Mio. DKK (+25,3 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +12,6 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,9 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
AMBU-B ist 16 % überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →
Vergleichsgruppe
Medical Devices · 352 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Devices-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories, ABT | 112,47 $ | 74,79 $ | −34 % |
| Stryker Corporation SYK | 322,12 $ | 186,28 $ | −42 % |
| Medtronic plc MDT | 89,97 $ | 65,57 $ | −27 % |
| Boston Scientific Corporation BSX | 46,84 $ | 30,73 $ | −34 % |
| Edwards Lifesciences Corporation EW | 89,78 $ | 41,02 $ | −54 % |
| Siemens Healthineers AG SHL | 39,52 € | 33,87 € | −14 % |
| DexCom, Inc DXCM | 90,82 $ | 38,95 $ | −57 % |
| GE HealthCare Technologies Inc GEHC | 74,82 $ | 64,13 $ | −14 % |
| Koninklijke Philips N.V PHIA | 23,69 € | 14,36 € | −39 % |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co 300760 | 150,63 ¥ | 147,63 ¥ | −2 % |
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Häufige Fragen
Ist Ambu A/S (AMBU-B) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AMBU-B?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AMBU-B?
Wie hoch ist der Umsatz von Ambu A/S (AMBU-B)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AMBU-B?
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