Armanino Foods of Distinction, Inc (AMNF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $313M

Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($6.54 bis $13.79) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.53 – $12.11 · Fair‑Value‑Band $6.54 – $13.79 · der Kurs von $10.61 notiert über dem Fair Value von $10.27. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Armanino Foods of Distinction, Inc (AMNF) notiert aktuell bei $10.61, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 85/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Armanino Foods of Distinction, Inc einen Umsatz von $73.1M bei einer Nettomarge von 23.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $20.1M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 16.0. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.54 (Bear Case) bis $13.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $10.61 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, AMNF ist mit -3% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($9.62) gegenüber Substanzwert ($0.9300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Armanino Foods of Distinction, Inc. produziert und vermarktet Tiefkühlkost in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Gourmet-Rindfleisch, Rind- und Schweinefleisch nach italienischer Art sowie geräucherte Putenfleischbällchen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Armanino Foods of Distinction, Inc. produziert und vermarktet Tiefkühlkost in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Gourmet-Rindfleisch, Rind- und Schweinefleisch nach italienischer Art sowie geräucherte Putenfleischbällchen. geriebener Parmesan und 3-Käse-Mischkäse; und verschiedene Pesto, wie Basilikum, Artischocke, Koriander, getrocknete Tomaten und Knoblauch, gerösteter Knoblauch, geröstete rote Paprika und Südwest-Chipotle. Es bietet auch gefrorene Nudeln, darunter Rindfleisch-Cannelloni, Käse-Manicotti, mit Käse gefüllte Muscheln und Käse-Tortellini; Nudelblätter, Kartoffelgnocchi und Tricolor-Käse-Tortellini sowie Rindfleisch, Butternusskürbis, Vier-Käse-, Käse-Spinat- und Waldpilz-Ravioli; und verschiedene Saucen, darunter cremiger Knoblauch, Alfresco, Bolognese, Chimichurri, Harissa und Romesco. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter der Marke Armanino an. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über ein Netzwerk von Lebensmittelmaklern und verkauft sie an Einzelhandels- und Lebensmittelhändler, Clubgeschäfte und Industriekunden. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Hayward, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Armanino Foods of Distinction, Inc entwickelte sich von $43.8M (FY2021) auf $76.1M (FY2025), rund +14.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $18.8M (+34.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.