Advance ZincTek Limited (ANO) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$51.7M

AZ Advance ZincTek Limited ANO · AU

KursA$0.7750

Fair ValueA$0.3800

Potenzial-51.0%

Qualität75/100

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Schwaches Wachstum

Solide profitabel · 11.0% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Gemischt vs. Peers (8/15)

Moderater Burggraben 50/100

Evidenz: Hoch Spanne A$0.2700 – A$0.4200 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 17.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −6.1% im letzten Monat.

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.4200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.6856 – A$3.95 · Fair‑Value‑Band A$0.2700 – A$0.4200 · der Kurs von A$0.7750 notiert über dem Fair Value von A$0.3800. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Advance ZincTek Limited (ANO) notiert aktuell bei A$0.7750, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.3800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Advance ZincTek Limited einen Umsatz von A$13.1M bei einer Nettomarge von 11.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.0%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 40.0. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.2700 (Bear Case) bis A$0.4200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.7750 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, ANO ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF A$0.2800 A$0.4500 A$0.6800 80

Residualeinkommen A$0.3800 A$0.3700 A$0.2900 76

Umsatz-Margen-DCF A$0.2400 A$0.4000 A$0.6200 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF A$0.2900 A$0.4800 A$0.7900 38

Owner Earnings A$0.3400 A$0.5700 A$0.9300 31

5J-Umsatz-Exit A$0.2400 A$0.4000 A$0.6300 39

5J-EBITDA-Exit A$0.5100 A$1.00 A$1.63 41

5J-KGV-Exit A$0.2600 A$0.4400 A$0.6600 38

10J-Umsatz-Exit A$0.2500 A$0.4000 A$0.6400 36

10J-EBITDA-Exit A$0.4100 A$0.7800 A$1.39 37

10J-KGV-Exit A$0.2700 A$0.4300 A$0.6600 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd A$0.1300 A$0.7300 A$1.01 54

Lynch-Fair-Value A$0.2000 A$0.2900 A$0.3700 50

PEG = 1,0 A$0.2000 A$0.2900 A$0.3700 46

Ertragskraftwert (EPV) A$0.4000 A$0.4400 A$0.4800 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell A$0.1600 A$0.2600 A$0.3400 70

DDM mehrstufig A$0.1600 A$0.2500 A$0.2800 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple A$0.2500 A$0.3400 A$0.4200 63

KUV-Multiple A$0.2200 A$0.2900 A$0.3600 58

KBV-Multiple A$0.2500 A$0.3400 A$0.4200 55

EV/EBIT A$0.7100 A$0.9400 A$1.18 53

EV/EBITDA A$0.7200 A$0.9600 A$1.19 54

EV/Umsatz A$0.2100 A$0.3000 A$0.3900 43

Substanzwert

NCAV (Graham) A$0.2900 A$0.3800 A$0.5700 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF A$0.2800 A$0.4500 A$0.6800 80

Umsatz-Margen-DCF A$0.2400 A$0.4000 A$0.6200 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen A$0.3800 A$0.3700 A$0.2900 76

ROIC-Compounder A$0.4000 A$0.4400 A$0.4800 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV A$0.2700 A$0.3800 A$0.4900 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$0.4400) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.2500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) A$13.1M

Umsatzwachstum (J/J) +15.3%

Nettomarge 11.0%

Eigenkapitalrendite 4.0%

Free Cashflow A$1.8M FY2025

KGV 40.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 21.6%

Gewinn je Aktie (TTM) A$0.0200

Gewinnwachstum (J/J) +21.1%

Nettoverschuldung A$772K FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 75/100

Davon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37

Profitabilität 31

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 97

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 74

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 81

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 89

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 68

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 32

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 11

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 78

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Advance ZincTek Limited stellt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Aluminiumoxidpulver sowie Zinkoxiddispersionen und -pulver für den Einsatz im Körperpflegesektor in Australien, den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und international her. Das Unternehmen produziert und vertreibt Dispersionen rein mineralischer UV-Filter in kosmetischen Weichmachern, die für Sonnenschutzmittel, Hautpflege und pharmazeutische Formulierungen verwendet werden, sowie plättchenförmige Aluminiumoxidpulver für kosmetische Anwendungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Verkauf von Zinklear und weißem Saphir tätig. Advance ZincTek Limited operiert über ein Vertriebsnetz. Das Unternehmen war früher als Advance NanoTek Limited bekannt und änderte im November 2021 seinen Namen in Advance ZincTek Limited. Advance ZincTek Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Rocklea, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Advance ZincTek Limited entwickelte sich von A$6.5M (FY2021) auf A$12.2M (FY2025), rund +16.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$1.2M (+149.4%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 40/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

A$12.2M

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+30.5%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−0.9%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−8.2%

Ø Wachstum/Jahr (22J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+14.1%

Umsatz +16.9%/Jahr

FY21 A$6.5M

FY22 A$12.5M

FY23 A$13.7M

FY24 A$9.3M

FY25 A$12.2M

Nettoergebnis +149.4%/Jahr

FY21 A$32.0K

FY22 A$2.2M

FY23 A$1.7M

FY24 −A$903K

FY25 A$1.2M

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Advance ZincTek Limited · Fair Value
A$0.3800 −51%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Advance ZincTek Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ANO

Vergleichsgruppe

Chemicals · 333 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 75 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −51% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 4% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 4% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 11% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 22% · Top 25%

Umsatzwachstum 15% · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 0.00× · Niedriger als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 41.3× · Teurer als der Median

KBV 1.02× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 2.78× · Teurer als der Median

P/FCF 20.4× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 10.1× · Teurer als der Median

PEG 0.62× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0

ZUKUNFT 77 · Sektor 20

VERGANGENHEIT 16 · Sektor 19

GESUNDHEIT 100 · Sektor 94

DIVIDENDE 0 · Sektor 27

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
BASF SE BASN	1,034 MXN	532.13 MXN	-49%
Ningxia Baofeng Energy Group 600989	¥20.32	¥20.17	-1%
Zhejiang Juhua Co 600160	¥42.85	¥23.35	-46%
PT Barito Pacific Tbk, BRPT	1,690 IDR	1,628 IDR	-4%
LG Chem, Ltd 051910	260,500 KRW	587,755 KRW	+126%
Formosa Chemicals & Fibre Corporation 1326	66.10 TWD	6.79 TWD	-90%
PTT Global Chemical Public Company PTTGC	35.50 THB	18.21 THB	-49%
542812 542812	₹4,369	₹791.05	-82%
Indorama Ventures Public Company IVL	24.50 THB	17.95 THB	-27%
Navin Fluorine International Limited NAVINFLUOR	₹8,650	₹2,146	-75%

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Häufige Fragen

Ist Advance ZincTek Limited (ANO) über- oder unterbewertet?

Stand 17.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$0.3800 gegenüber einem Kurs von A$0.7750, rund −51% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von ANO?

Unser modellbasierter Fair Value für Advance ZincTek Limited liegt bei A$0.3800 (Stand 17.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$0.7750.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ANO?

Advance ZincTek Limited hat einen Qualitäts-Score von 75/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Advance ZincTek Limited (ANO)?

Advance ZincTek Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$13.1M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 17.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ANO?

Die Nettomarge von Advance ZincTek Limited liegt bei rund 11.0%, das Unternehmen behält damit etwa 11.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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