Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $1.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($21.85). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $16.25 – $65.72 · Fair‑Value‑Band $14.48 – $21.85 · der Kurs von $36.08 notiert über dem Fair Value von $18.16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) notiert aktuell bei $36.08, während unser modellbasierter Fair Value bei $18.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alpha and Omega Semiconductor Limited einen Umsatz von $685M bei einer Nettomarge von -15.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $102M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $14.48 (Bear Case) bis $21.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $36.08 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 112% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, AOSL ist mit -50% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($19.37) gegenüber Dividendendiskontierung ($3.64). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Alpha and Omega Semiconductor Limited entwirft, entwickelt und liefert Leistungshalbleiterprodukte für Computer, Unterhaltungselektronik, Kommunikation und Industrieanwendungen in Hongkong, China, Südkorea, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alpha and Omega Semiconductor Limited entwirft, entwickelt und liefert Leistungshalbleiterprodukte für Computer, Unterhaltungselektronik, Kommunikation und Industrieanwendungen in Hongkong, China, Südkorea, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet diskrete Leistungsprodukte an, darunter Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren (MOSFET), Shielded-Gate-Niederspannungs- und Mittelspannungs-MOSFETs, SuperJunction-Hochspannungs-MOSFETs und Trench-Stop-Bipolartransistoren mit isoliertem Gate (IGBTs) sowie anwendungsspezifische MOSFETs für den Einsatz in Smartphone-Ladegeräten, Akkus, Notebooks, Desktops und Servern, Rechenzentren, Basisstationen, Grafikkarten, Spieleboxen, Fernsehern und Wechselstrom Adapter, Netzteile, Motorsteuerung, Elektrowerkzeuge, E-Fahrzeuge, Haushaltsgeräte und industrielle Motorantriebe, USV-Systeme, Solarwechselrichter und industrielles Schweißen. Es stellt außerdem Leistungs-ICs zur Verfügung, die Strom liefern sowie die Energieverwaltungsvariablen wie den Stromfluss und die Spannungshöhe steuern und regeln. Die Leistungs-ICs des Unternehmens werden in Flachbildschirmen, Fernsehern, Notebooks, Grafikkarten, Servern, KI-Rechenzentren, DVD-/Blu-Ray-Playern, Set-Top-Boxen und Netzwerkgeräten eingesetzt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte zum Schutz vor transienten Spannungen, Analogschalter und Filter gegen elektromagnetische Störungen für Notebooks, Desktop-PCs, Tablets, Flachbildschirme, Fernseher, Smartphones und tragbare elektronische Geräte an. Darüber hinaus bietet es Siliziumkarbid-, IPM-, TVS- und HV-Gate-Treiber; und Leistungsmodule, Mehrphasenregler, EZBuck-Regler und Diodenschutzschalter. Alpha and Omega Semiconductor Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alpha and Omega Semiconductor Limited entwickelte sich von $657M (FY2021) auf $696M (FY2025), rund +1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$97.0M.

AOSL ist 50% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Alpha and Omega Semiconductor Stock Has Doubled This Year. Is It Still a Buy? Yahoo Finance · 25.06.2026
• An Alpha and Omega Semiconductor Insider Sold Nearly 5,000 Company Shares. What Does That Mean for Investors? Nasdaq · 22.06.2026
• Alpha and Omega (AOSL) Surges 11.3%: Is This an Indication of Further Gains? Yahoo Finance · 19.06.2026

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 54/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.