Asian Phytoceuticals Public Company (APCO) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · TH · Marktkap. 1.6B THB
Fair Value Stand: 14.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 27 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.5% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.98 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2.48 THB – 7.61 THB · Fair‑Value‑Band 1.11 THB – 1.98 THB · der Kurs von 2.56 THB notiert über dem Fair Value von 1.42 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Analyse
Asian Phytoceuticals Public Company (APCO) notiert aktuell bei 2.56 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.42 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Asian Phytoceuticals Public Company einen Umsatz von 202M THB bei einer Nettomarge von 30.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 87.1M THB aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.11 THB (Bear Case) bis 1.98 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.56 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, APCO ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (1.57 THB) gegenüber Substanzwert (0.6200 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Asian Phytoceuticals Public Company Limited beschäftigt sich in Thailand mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Gesundheits- und Schönheitsprodukten auf der Basis natürlicher Extrakte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Asian Phytoceuticals Public Company Limited beschäftigt sich in Thailand mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Gesundheits- und Schönheitsprodukten auf der Basis natürlicher Extrakte. Das Unternehmen bietet Creme- und Lotionsprodukte in Flaschen und Tuben zur Massage zur Straffung der Haut und zur Verkleinerung des gewünschten Bereichs sowie Gesichtslotionsprodukte an; und Produkte für Reverse Aging, Anti-Aging und Langlebigkeit. Unter dem Projektnamen Operation BIM ist es auch an der Forschung zu Mangostan beteiligt. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen hieß früher Natural Cosmetics Research Co., Ltd. und änderte im Juli 2005 seinen Namen in Asian Phytoceuticals Public Company Limited. Asian Phytoceuticals Public Company Limited wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lamphun, Thailand.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Asian Phytoceuticals Public Company entwickelte sich von 223M THB (FY2021) auf 200M THB (FY2025), rund −2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 55.4M THB (−5.2%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt −6.2 pp · Rückkäufe/Verwässerung +14.1 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
APCO ist 45% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Household & Personal Products · 244 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Household & Personal Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The Procter & Gamble Company PG | $146.80 | $108.16 | -26% |
| Unilever PLC ULN | 1,080 MXN | 1,273 MXN | +18% |
| Hindustan Unilever Limited HINDUNILVR | ₹2,144 | ₹1,000 | -53% |
| Essity AB ESSITYA | kr 279.00 | kr 250.02 | -10% |
| Godrej Consumer Products Limited GODREJCP | ₹1,088 | ₹367.64 | -66% |
| Marico Limited MARICO | ₹846.75 | ₹233.05 | -72% |
| APR Co 278470 | 375,000 KRW | 151,222 KRW | -60% |
| Dabur India Limited DABUR | ₹429.45 | ₹181.60 | -58% |
| Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V., KIMBERA | 38.07 MXN | 50.09 MXN | +32% |
| PT Unilever Indonesia Tbk UNVR | 1,730 IDR | 1,934 IDR | +12% |
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Häufige Fragen
Ist Asian Phytoceuticals Public Company (APCO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von APCO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von APCO?
Wie hoch ist der Umsatz von Asian Phytoceuticals Public Company (APCO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von APCO?
Zahlt Asian Phytoceuticals Public Company eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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