Apex Frozen Foods Limited (APEX) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹12.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹277.43). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹181.22 – ₹501.30 · Fair‑Value‑Band ₹168.10 – ₹277.43 · der Kurs von ₹371.50 notiert über dem Fair Value von ₹222.77. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Apex Frozen Foods Limited (APEX) notiert aktuell bei ₹371.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹222.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 71/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Apex Frozen Foods Limited einen Umsatz von ₹9.6B bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹128M aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹168.10 (Bear Case) bis ₹277.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹371.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 79% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, APEX ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹308.45) gegenüber Dividendendiskontierung (₹29.45). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Apex Frozen Foods Limited beschäftigt sich mit der Zucht, Verarbeitung, Produktion und dem Verkauf von Garnelen in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Apex Frozen Foods Limited beschäftigt sich mit der Zucht, Verarbeitung, Produktion und dem Verkauf von Garnelen in Indien. Es bietet küchenfertige Whiteleg- und Black-Tiger-Garnelen, darunter mit Kopf und ganz, ohne Kopf und mit Schale, leicht zu schälen, geschält und gekocht, mit geschältem und entdarmtem Schwanz, mit Schale gegart, bestäubt und paniert, vorgebraten, Schmetterlingsgarnelen, aufgespießt, gewürzt, geschält und mit entdarmtem Schwanz, geschält und ohne entdarmtem Schwanz, geschält und entdarmt, mit entdarmtem Schwanz, geschält und mit entdarmtem Schwanz Garnelen ohne Darm, geschälte und entdarmte Garnelen sowie Garnelenringe. Das Unternehmen bietet küchenfertige Produkte unter den Markennamen Bay Fresh, Bay Harvest und Bay Premium an Lebensmittelunternehmen, Einzelhandelsketten, Restaurants, Clubgeschäfte und Händler an. Es exportiert seine Produkte in die Vereinigten Staaten, in die Europäische Union und nach China. Apex Frozen Foods Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Kakinada, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Apex Frozen Foods Limited entwickelte sich von ₹8.9B (FY2022) auf ₹9.3B (FY2026), rund +1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹388M (−1.4%/Jahr seit FY2022).

APEX ist 40% überbewertet. Mit Archer-Daniels-Midland Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 296 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.