Apex Frozen Foods Limited (APEX) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹12.7B
Fair Value Stand: 02.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −11.3% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹277.43). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹181.22 – ₹501.30 · Fair‑Value‑Band ₹168.10 – ₹277.43 · der Kurs von ₹366.75 notiert über dem Fair Value von ₹222.77. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Analyse
Apex Frozen Foods Limited (APEX) notiert aktuell bei ₹366.75, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹222.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Apex Frozen Foods Limited einen Umsatz von ₹9.6B bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹128M aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹168.10 (Bear Case) bis ₹277.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹366.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 77% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, APEX ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹308.45) gegenüber Dividendendiskontierung (₹29.45). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 76 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Apex Frozen Foods Limited beschäftigt sich mit der Zucht, Verarbeitung, Produktion und dem Verkauf von Garnelen in Indien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Apex Frozen Foods Limited beschäftigt sich mit der Zucht, Verarbeitung, Produktion und dem Verkauf von Garnelen in Indien. Es bietet küchenfertige Whiteleg- und Black-Tiger-Garnelen, darunter mit Kopf und ganz, ohne Kopf und mit Schale, leicht zu schälen, geschält und gekocht, mit geschältem und entdarmtem Schwanz, mit Schale gegart, bestäubt und paniert, vorgebraten, Schmetterlingsgarnelen, aufgespießt, gewürzt, geschält und mit entdarmtem Schwanz, geschält und ohne entdarmtem Schwanz, geschält und entdarmt, mit entdarmtem Schwanz, geschält und mit entdarmtem Schwanz Garnelen ohne Darm, geschälte und entdarmte Garnelen sowie Garnelenringe. Das Unternehmen bietet küchenfertige Produkte unter den Markennamen Bay Fresh, Bay Harvest und Bay Premium an Lebensmittelunternehmen, Einzelhandelsketten, Restaurants, Clubgeschäfte und Händler an. Es exportiert seine Produkte in die Vereinigten Staaten, in die Europäische Union und nach China. Apex Frozen Foods Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Kakinada, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Apex Frozen Foods Limited entwickelte sich von ₹8.9B (FY2022) auf ₹9.3B (FY2026), rund +1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹388M (−1.4%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +3.3 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.1 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
APEX ist 39% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
Farm Products · 290 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Farm Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Muyuan Foods Group 002714 | ¥40.90 | ¥48.19 | +18% |
| Wens Foodstuff Group 300498 | ¥14.51 | ¥12.08 | -17% |
| Mowi ASA MOWI | kr 188.40 | kr 262.59 | +39% |
| PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, CPIN | 3,120 IDR | 7,076 IDR | +127% |
| Charoen Pokphand Foods Public Company CPF | 22.00 THB | 55.71 THB | +153% |
| PT Triputra Agro Persada Tbk TAPG | 1,540 IDR | 3,105 IDR | +102% |
| PT FAP Agri Tbk FAPA | 7,300 IDR | 7,463 IDR | +2% |
| PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk JPFA | 2,070 IDR | 7,231 IDR | +249% |
| Thaifoods Group TFGR | 10.60 THB | 23.53 THB | +122% |
| PT Jhonlin Agro Raya Tbk JARR | 1,845 IDR | 610.80 IDR | -67% |
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Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Apex Frozen Foods Limited (APEX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von APEX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von APEX?
Wie hoch ist der Umsatz von Apex Frozen Foods Limited (APEX)?
Wie hoch ist die Nettomarge von APEX?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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