Archer-Daniels-Midland Company (ADM) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $39.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($61.50). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $40.10 – $87.44 · Fair‑Value‑Band $36.90 – $61.50 · der Kurs von $77.51 notiert über dem Fair Value von $49.20. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Archer-Daniels-Midland Company (ADM) notiert aktuell bei $77.51, während unser modellbasierter Fair Value bei $49.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 69/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Archer-Daniels-Midland Company einen Umsatz von $80.6B bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $7.4B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $36.90 (Bear Case) bis $61.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $77.51 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, ADM ist mit -37% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($67.18) gegenüber Gewinnbasiert ($14.95). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Archer-Daniels-Midland Company bietet Inhaltsstoffe und Lösungen für die menschliche und tierische Ernährung in den Vereinigten Staaten, der Schweiz, den Kaimaninseln, Brasilien, Mexiko, Kanada, dem Vereinigten Königreich und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Archer-Daniels-Midland Company bietet Inhaltsstoffe und Lösungen für die menschliche und tierische Ernährung in den Vereinigten Staaten, der Schweiz, den Kaimaninseln, Brasilien, Mexiko, Kanada, dem Vereinigten Königreich und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Agrardienstleistungen und Ölsaaten; Kohlenhydratlösungen; und Ernährung. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Gewinnung, Vermarktung, dem Transport und der Lagerung landwirtschaftlicher Rohstoffe sowie der Zerkleinerung und Verarbeitung von Ölsaaten, einschließlich Sojabohnen und weichen Samen wie Baumwollsamen, Sonnenblumenkernen, Raps, Raps und Leinsamen; produziert und vermarktet Pflanzenöle und Ölsaatenproteinmehle, die von Kunden in den Bereichen Lebensmittel, Futtermittel, Energie und Industrie verwendet werden; Verkauf von rohen und teilweise raffinierten Pflanzenölen; liefert Erdnüsse und aus Erdnüssen gewonnene Zutaten; und stellt Baumwollzellstoff her. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Netzwerk für die Beschaffung, den Umschlag und den multimodalen Transport von Getreide beteiligt und unterstützt Import-, Export- und Vertriebsaktivitäten. strukturierte Handelsfinanzierungsaktivitäten; Nass- und Trockenmahlen von Mais und Weizen und damit verbundene Verarbeitungstätigkeiten; Herstellung von Brenngetreide, Maisglutenfutter und Maisglutenmehl zur Verwendung als Tierfutterzutaten; und Kohlenstoffabscheidung und -bindung sowie andere Initiativen zur Emissionsreduzierung. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf und dem Vertrieb einer Reihe von Inhaltsstoffen und Lösungen, darunter pflanzliche Proteine, Aromen und Farbstoffe aus der Natur, Aromasysteme, Emulgatoren, lösliche Ballaststoffe, Polyole, Hydrokolloide, Probiotika, Präbiotika, Postbiotika, Enzyme, Pflanzenextrakte und andere spezielle Lebensmittel- und Futtermittelzutaten und -systeme.Darüber hinaus ist es an den Derivate- und Warenbörsen sowie an Clearinghäusern beteiligt. und Versicherungsschutz für bestimmte Sach-, Unfall-, See-, medizinische und andere sonstige Risiken. Das Unternehmen wurde 1902 gegründet und hat seinen Sitz in Chicago, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Archer-Daniels-Midland Company entwickelte sich von $85.2B (FY2021) auf $80.3B (FY2025), rund −1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.1B (−20.6%/Jahr seit FY2021).

ADM ist 37% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Archer Daniels Midland (ADM) Is Up 0.02% in One Week: What You Should Know Yahoo Finance · 31.07.2026
• ADM to Expand North America Crush Capacity Amid Strong Biofuel Demand Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Farm Products · 293 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 54/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.