Applied Digital Corporation (APLD) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Applied Digital Corporation $3,25, Kurs $17,82, Potenzial −81,8 %, Qualität 20 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 31.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $0,8800 – $49,65 · Fair‑Value‑Band $2,42 – $4,85 · der Kurs von $17,82 notiert über dem Fair Value von $3,25. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 31.10.2026.
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Applied Digital Corporation entwirft, entwickelt und betreibt digitale Infrastrukturlösungen für die Branchen Hochleistungsrechnen (HPC) und künstliche Intelligenz in Nordamerika. Das Unternehmen ist in folgenden Bereichen tätig: Data Center Hosting Business und HPC Hosting Business.
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Das Unternehmen bietet Krypto-Mining-Kunden Infrastrukturdienstleistungen an; und GPU-Computing-Lösungen für kritische Workloads im Zusammenhang mit KI, maschinellem Lernen und anderen HPC-Aufgaben.
Darüber hinaus befasst es sich mit der Planung, dem Bau und der Verwaltung von Rechenzentren zur Unterstützung von HPC-Anwendungen. Das Unternehmen hieß früher Applied Blockchain, Inc. und änderte im November 2022 seinen Namen in Applied Digital Corporation.
Applied Digital Corporation hat einen Mietvertrag mit CoreWeave über weitere 150 MW auf ihrem Polaris Forge 1 Campus in Ellendale, North Dakota. Die Applied Digital Corporation hat ihren Sitz in Dallas, Texas.
Aktienanalyse
Applied Digital Corporation (APLD) notiert aktuell bei $17,82, während unser modellbasierter Fair Value bei $3,25 liegt, also 81,8 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 81/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Applied Digital Corporation entwickelte sich von $8,5 Mio. (FY2022) auf $611 Mio. (FY2026), rund +190,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$244 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 8 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $2,42 bis $4,85, der Kurs von $17,82 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 64 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 35 % Fair-Value-Potenzial, APLD ist mit −82 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $3,25
Spanne$2,42 bis $4,85
Kurs $17,82 · Potenzial −81,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
NCAV (Graham)$2,85$3,82$5,7154
Alle 1 Modelle nach Familie
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)$2,85$3,82$5,7154
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.28/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+183,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+122,6 %
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+62,3 %
’02
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’26
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−244,4 % (2022) → −38,7 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Negativ
Die jüngste Berichterstattung ist negativer als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Live AI- und HPC-Kapazität unter mehrjährigen Leasingverträgen treibt starkes Umsatzwachstum, doch die zentrale Schwäche bleibt anhaltende Unrentabilität und steigende Schulden durch Expansionskosten.
Hauptrisiko: Finanzierungsbedarf, der das Umsatzwachstum übersteigt, würde die Umwandlung des Auftragsbestands in nachhaltigen Cashflow verhindern und den Betrieb belasten.
Applied Digital liefert bereits Hunderte von Megawatt an live AI- und HPC-Kapazität, die durch mehrjährige Leasingverträge abgesichert sind und den Umsatz im letzten Quartal mehr als vervierfacht haben, bleibt aber durch die Expansionskosten tief unprofitabel mit steigender Verschuldung. Unsere Modelle sehen die Aktie derzeit als überbewertet an. Wird das Unternehmen sein kontrahiertes Auftragsvolumen in nachhaltigen Cashflow umwandeln, bevor die Finanzierungsbedürfnisse das Umsatzwachstum überholen, oder werden Ausführungsrisiken das Potenzial begrenzen?
Applied Digital Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.IT-Dienstleistungen · 485 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 1/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Applied Digital Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/APLD
Häufige Fragen
Ist Applied Digital Corporation (APLD) über- oder unterbewertet?
Stand 31.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $3,25 gegenüber einem Kurs von $17,82, rund −82 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von APLD?
Unser modellbasierter Fair Value für Applied Digital Corporation liegt bei $3,25 (Stand 31.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $17,82.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von APLD?
Applied Digital Corporation hat einen Qualitäts-Score von 20/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Applied Digital Corporation (APLD)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $3,25 (Stand 31.10.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Spanne von $2,42 bis $4,85. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Applied Digital Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $3,25, gegenüber einem Kurs von $17,82 rund −82 % Potenzial (überbewertet). Spanne von $2,42 bis $4,85. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Applied Digital Corporation (APLD)?
Applied Digital Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $872 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 31.10.2026).
Zahlt Applied Digital Corporation eine Dividende?
Applied Digital Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,11 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 31.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Applied Digital Corporation (APLD)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Applied Digital Corporation liegt er bei $3,25 je Aktie (Stand 31.10.2026), der Kurs bei $17,82. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Applied Digital Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 31.10.2026 notiert APLD über dem berechneten Fair Value: Kurs $17,82, Fair Value $3,25, rund −82 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von APLD?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($17,82), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($3,25). Bei Applied Digital Corporation liegen zwischen beiden $14,57 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Applied Digital Corporation wert?
An der Börse wird Applied Digital Corporation mit rund $5,4 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 31.10.2026). Je Aktie sind das $17,82; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $3,25 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu APLD?
Unsere Modelle spannen für Applied Digital Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $2,42, mittleres $3,25, optimistisches $4,85 je Aktie (Stand 31.10.2026, Kurs $17,82). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von APLD?
Der PEG-Wert von Applied Digital Corporation liegt bei 1,83 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 31.10.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Applied Digital Corporation (APLD)?
Kennzahlen zur Bilanz von Applied Digital Corporation (Stand 31.10.2026): Eigenkapitalrendite −13,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 2,79. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 20/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist APLD vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Applied Digital Corporation notiert bei $17,82, rund 64 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $49,65 und auf dem Tief von $17,82 (Stand 30.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $3,25.
Welche Aktien sind mit Applied Digital Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem International Business Machines Corporation, Accenture plc, Tata Consultancy Services Limited, Infosys Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Applied Digital Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 31.10.2026: Kurs $17,82, berechneter Fair Value $3,25 (−82 %), Qualitäts-Score 20/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von APLD berechnet?
Wir rechnen Applied Digital Corporation mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $3,25, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Applied Digital Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Applied Digital Corporation (APLD)?
Der Schlusskurs vom 30.10.2026 liegt bei $17,82. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $3,25, das sind rund −82 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Applied Digital Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($4,85). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (20/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne ($2,42 bis $4,85) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Applied Digital Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Applied Digital Corporation (APLD)?
Die Marktkapitalisierung von Applied Digital Corporation beträgt $5,4 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Applied Digital Corporation (APLD)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Applied Digital Corporation liegt bei 6,70 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Applied Digital Corporation (APLD)?
Der Gewinn je Aktie von Applied Digital Corporation beträgt $−1,62. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Applied Digital Corporation (APLD)?
Die Dividendenrendite von Applied Digital Corporation liegt bei 0,1 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Applied Digital Corporation (APLD)?
Die Nettomarge von Applied Digital Corporation liegt bei −53,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Applied Digital Corporation (APLD)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Applied Digital Corporation liegt bei −13,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Applied Digital Corporation (APLD)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Applied Digital Corporation bei −8,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Applied Digital Corporation (APLD)?
Die operative Marge von Applied Digital Corporation liegt bei −18,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Applied Digital Corporation (APLD)?
Der Umsatz von Applied Digital Corporation wächst um +322 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +123 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Applied Digital Corporation (APLD)?
Der freie Cashflow von Applied Digital Corporation beträgt −$2,8 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Applied Digital Corporation (APLD)?
Die Nettoverschuldung von Applied Digital Corporation beträgt $3,5 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Applied Digital Corporation in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Applied Digital Corporation liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 28.000+ Aktien.
Wenige Daten
31.10.2026