Alembic Pharmaceuticals Limited (APLLTD) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹151B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹294.01 bis ₹802.33). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹453.32 – ₹1,234 · Fair‑Value‑Band ₹294.01 – ₹802.33 · der Kurs von ₹797.05 notiert über dem Fair Value von ₹563.78. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Alembic Pharmaceuticals Limited (APLLTD) notiert aktuell bei ₹797.05, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹563.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alembic Pharmaceuticals Limited einen Umsatz von ₹73.4B bei einer Nettomarge von 9.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹12.3B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹294.01 (Bear Case) bis ₹802.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹797.05 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, APLLTD ist mit -29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹604.21) gegenüber Dividendendiskontierung (₹177.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Alembic Pharmaceuticals Limited, ein integriertes Pharmaunternehmen, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft pharmazeutische Produkte in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alembic Pharmaceuticals Limited, ein integriertes Pharmaunternehmen, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft pharmazeutische Produkte in Indien und international. Das Unternehmen bietet Produkte in verschiedenen Therapiebereichen an, darunter Kardiologie, Orthopädie, Antidiabetika, Augenheilkunde, Gynäkologie, Nephrologie, Gastrologie, Urologie, Dermatologie, Antiinfektiva, Erkältung und Husten sowie Tiergesundheit. Generika-Formulierungen in Form von oralen Feststoffen, onkologische orale Feststoffe und Injektionspräparate, allgemeine Injektionspräparate und ophthalmologische Produkte, Dermatologie und orale Suspensionen; und pharmazeutische Wirkstoffe. Es exportiert seine Produkte auch. Alembic Pharmaceuticals Limited wurde 1907 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vadodara, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alembic Pharmaceuticals Limited entwickelte sich von ₹53.1B (FY2022) auf ₹73.4B (FY2026), rund +8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹6.7B (+6.7%/Jahr seit FY2022).

APLLTD ist 29% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 650 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.