Apollo Micro Systems Limited (APOLLO) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹143B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹67.80). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹8.68 – ₹450.05 · Fair‑Value‑Band ₹39.80 – ₹67.80 · der Kurs von ₹379.85 notiert über dem Fair Value von ₹54.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Apollo Micro Systems Limited (APOLLO) notiert aktuell bei ₹379.85, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹54.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Apollo Micro Systems Limited einen Umsatz von ₹9.0B bei einer Nettomarge von 12.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 81.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹3.9B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹39.80 (Bear Case) bis ₹67.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹379.85 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 134% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, APOLLO ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹99.76) gegenüber Dividendendiskontierung (₹3.61). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Apollo Micro Systems Limited entwirft, entwickelt und montiert elektronische und elektromechanische Lösungen in Indien. Das Unternehmen bietet DSP, Raketenhardwaresimulatoren, integrierte Avionikmodule, generische PCM-Encoder und -Decoder, DSSS-Demodulatoren, Suchelektronik, RPF- und Signalverarbeitungssysteme, Turmsteuerungs- und Stromversorgungseinheiten, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Apollo Micro Systems Limited entwirft, entwickelt und montiert elektronische und elektromechanische Lösungen in Indien. Das Unternehmen bietet DSP, Raketenhardwaresimulatoren, integrierte Avionikmodule, generische PCM-Encoder und -Decoder, DSSS-Demodulatoren, Suchelektronik, RPF- und Signalverarbeitungssysteme, Turmsteuerungs- und Stromversorgungseinheiten, Raketenschnittstelleneinheiten, Trägerraketensteuerungen, Trägerraketenschnittstelleneinheiten, Tiger Sharc DSP-Signalprozessoren, Quad-Aktuatorsteuerungen, fehlertolerante und Systemrelaisboxen sowie DSP-Steuerungen; ESM-Eagle-Kit, eingebettetes ASS, Netzteil und Hilfscontroller; und integrierte Payload-Checkout-Systeme, Satellitendatensimulatoren, Hochgeschwindigkeits-Frame-Synchronisierer, Timecode-Leser/Generatoren, Bitsynchronisierer, Monopulse-Tracking-Empfänger, PCIE-HSDR, PCM-Zweikanal-Dekommutatoren, PCIe-basierte Zweikanal-Datenerfassungskarten und PCI-X-basierte Zweikanal-Seriell-Datenerfassungskarten. Es bietet auch Avionik- und Transportlösungen; Beschallungsanzeigesysteme, Warnsysteme, Fahrzeugverfolgungslösungen und Befehlssteuerungslösungen, Minemaster, Gewichtssysteme, Reifenpflege, Fahrgastinformationssysteme und Bahnhofsansagesysteme; Ethernet, Basisbandmodule, Konverter, USB/Ethernet-Protokollkonverter, Dual-Datenbuskoppler, Datenbuslösungen und verschiedene Formeln; und solare intelligente Straßenbeleuchtung, CCTV-Überwachung, Fahrzeugverfolgung, Auslegersperre, RFID-Flottenmanagement, UAV-Erkennung und -Störung, GSM-Abhörung, Wi-Fi und rechtmäßiges Abfangen sowie tragbare Röntgeninspektionssysteme sowie Passagierinformationsanzeigen, Wandradar, reaktive Konvoi- und stationäre Störsender sowie tragbare und stationäre Bombenstörsender.Darüber hinaus bietet das Unternehmen elektronische Fertigung, Hardwaredesign, IT und Software sowie elektronische und mechanische CAD-Dienstleistungen an. Apollo Micro Systems Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Apollo Micro Systems Limited entwickelte sich von ₹2.4B (FY2022) auf ₹9.0B (FY2026), rund +38.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.1B (+66.7%/Jahr seit FY2022).

APOLLO ist 86% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 229 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.