Archidply Industries Limited (ARCHIDPLY) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹1.6B
Fair Value Stand: 02.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +15.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹85.32). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹28.15 – ₹144.54 · Fair‑Value‑Band ₹51.19 – ₹85.32 · der Kurs von ₹92.20 notiert über dem Fair Value von ₹68.26. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Analyse
Archidply Industries Limited (ARCHIDPLY) notiert aktuell bei ₹92.20, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹68.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Archidply Industries Limited einen Umsatz von ₹6.7B bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.8B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹51.19 (Bear Case) bis ₹85.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹92.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, ARCHIDPLY ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹146.72) gegenüber Dividendendiskontierung (₹10.50). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Archidply Industries Limited produziert und vertreibt Produkte auf Holz- und Papierbasis in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Sperrholz und verwandte Produkte, Laminat und verwandte Produkte sowie mitteldichte Faserplatten tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Archidply Industries Limited produziert und vertreibt Produkte auf Holz- und Papierbasis in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Sperrholz und verwandte Produkte, Laminat und verwandte Produkte sowie mitteldichte Faserplatten tätig. Das Unternehmen bietet Sperrholzprodukte an; bündige und laminierte Türen; Sperrholz mit verdichteter Filmoberfläche; gekleidet; Innenraum-, Unicore-, Digital- und Sandwich-Kompaktgeräte; Isolierplatten und Papier-Phenol-Laminate; glatte und laminierte Produkte mit extremer Dichte und hoher Feuchtigkeitsbeständigkeit; PVC-, WPC- und Hybrid-WPC-Platten; und Faserplatten mittlerer Dichte, einschließlich Innenqualität, Außenqualität und Vorlaminate. Es bietet auch Laminate für den Außenbereich, Hochdruck, Postforming, Anti-Fingerprint, antibakteriell, magnetisch, digital, Unicore, feuerhemmend, Markierungstafeln, Kreidetafeln, Schalttafeln und Liner. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Archidply Industries Limited entwickelte sich von ₹3.1B (FY2022) auf ₹6.7B (FY2026), rund +21.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹79.8M (−1.5%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +8.3 pp · Rückkäufe/Verwässerung +1.3 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ARCHIDPLY ist 26% überbewertet. Mit Simpson Manufacturing Co vergleichen →
Vergleichsgruppe
Lumber & Wood Production · 77 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Lumber & Wood Production-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Lumber & Wood Production-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Simpson Manufacturing Co SSD | $188.80 | $147.92 | -22% |
| West Fraser Timber Co WFG | C$98.54 | C$51.55 | -48% |
| UFP Industries, Inc UFPI | $85.93 | $108.78 | +27% |
| Stella-Jones Inc SJ | C$78.93 | C$96.01 | +22% |
| Boise Cascade Company BCC | $76.06 | $51.92 | -32% |
| Century Plyboards (India) Limited CENTURYPLY | ₹799.50 | ₹201.01 | -75% |
| DeHua TB New Decoration Material Co 002043 | ¥11.74 | ¥14.78 | +26% |
| Canfor Corporation CFP | C$14.17 | C$4.54 | -68% |
| Interfor Corporation IFP | C$13.45 | C$6.43 | -52% |
| Kangxin New Materials Co 600076 | ¥3.05 | ¥0.6700 | -78% |
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Häufige Fragen
Ist Archidply Industries Limited (ARCHIDPLY) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ARCHIDPLY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ARCHIDPLY?
Wie hoch ist der Umsatz von Archidply Industries Limited (ARCHIDPLY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ARCHIDPLY?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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