Artson Engineering Limited (ARTSONEN) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹6.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹26.04). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹20.05 – ₹216.85 · Fair‑Value‑Band ₹18.23 – ₹26.04 · der Kurs von ₹161.45 notiert über dem Fair Value von ₹26.04. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.

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Analyse

Artson Engineering Limited (ARTSONEN) notiert aktuell bei ₹161.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹26.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Artson Engineering Limited einen Umsatz von ₹1.0B bei einer Nettomarge von -1.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 35.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹602M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 146.5. Fundamentaldaten Stand 11.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹18.23 (Bear Case) bis ₹26.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹161.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, ARTSONEN ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹34.42) gegenüber Substanzwert (₹0.1700). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Artson Engineering Limited beschäftigt sich mit der Planung, Beschaffung und dem Bau von Lagertanks mit großem Durchmesser, der Montage von Geräten, der Verrohrung und Spulenung von Industrieanlagen sowie Strukturfertigungsprojekten in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Artson Engineering Limited beschäftigt sich mit der Planung, Beschaffung und dem Bau von Lagertanks mit großem Durchmesser, der Montage von Geräten, der Verrohrung und Spulenung von Industrieanlagen sowie Strukturfertigungsprojekten in Indien und international. Es bietet Baustahlfertigungsdienstleistungen für die Öl- und Gas-, Düngemittel-, Energie-, Mineralien- und Metall-, Chemie- und Petrochemieindustrie an. Das Unternehmen fertigt außerdem Anlagenbaukonstruktionen, Technologiekonstruktionen, Rohrgestelle, Schornsteine/Schornsteine ​​und Leitungs-/Verkleidungsprodukte sowie Plattenrohre mit großem Durchmesser, Gehrungsbögen und Silos. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Druckbehälter, Pufferbehälter, Kolonnen, Wärmetauscher, Schornsteine, Lagertanks und LPG/Propan-Geschosse; und Ausrüstung aus Kohlenstoffstahl und Edelstahl. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien. Artson Engineering Limited ist eine Tochtergesellschaft von Tata Projects Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Artson Engineering Limited entwickelte sich von ₹1.6B (FY2020) auf ₹1.3B (FY2024), rund −5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ₹60.5M.

ARTSONEN ist 84% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.