Astral Limited (ASTRAL) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹358B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹710.80). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹314.59 bis ₹710.80) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,065 – ₹2,417 · Fair‑Value‑Band ₹314.59 – ₹710.80 · der Kurs von ₹1,449 notiert über dem Fair Value von ₹419.45. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Astral Limited (ASTRAL) notiert aktuell bei ₹1,449, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹419.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Astral Limited einen Umsatz von ₹65.7B bei einer Nettomarge von 8.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹6.9B aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹314.59 (Bear Case) bis ₹710.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,449 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, ASTRAL ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹720.86) gegenüber Dividendendiskontierung (₹64.48). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Astral Limited beschäftigt sich in Indien und international mit der Herstellung und Vermarktung von Rohren und Formstücken, Wassertanks sowie Kleb- und Dichtstoffen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sanitär sowie Farben und Klebstoffe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Astral Limited beschäftigt sich in Indien und international mit der Herstellung und Vermarktung von Rohren und Formstücken, Wassertanks sowie Kleb- und Dichtstoffen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sanitär sowie Farben und Klebstoffe. Es bietet Sanitärrohre und Formstücke, Abwasser- und Entwässerungsrohre und Formstücke, landwirtschaftliche Rohre und Formstücke, Kabelschutzsysteme, Industrierohrsysteme, Brandschutzsysteme, städtische Infrastruktur, Zusatzprodukte und Säulenrohre; und Rotationsform-, Blasform-, Loft- und antivirale Kupfer-Wassertanks. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Badartikel wie Wasserhähne, Sanitärartikel, Spülkästen und Duschen an. Farben wie Innen- und Außenemulsionen, Leimfarben, Lacke sowie Grundierungen und Wandspachtelgrundierungen; Klebstoffe und Dichtstoffe, einschließlich Epoxid-, PVA-, Gummi-, anaerobe Klebebänder, Silikon-, Acryl-, Hybrid-, Sofort-, Lösungsmittel-, Spezialklebstoffe, Industrieklebstoffe und Epoxidkitt; Spezialventile, wie z. B. kompakte echte, Einzelverschraubungs- und Industriekugelhähne; Bauchemikalien, darunter Badezimmer- und Kellerabdichtungen, Fliesenkleber und Fugenmörtel, Dach- und Wandbeschichtungen für den Außenbereich, Polymere und integrale Verbindungen sowie Reparaturprodukte; und Infrastrukturprodukte, bestehend aus Entwässerungs-, Kabelschutz- und PT-Kanalsystemen; und Spezialarmaturen wie Elektroschweiß-, Kompressions-, PPR-Armaturen, integrierte und mechanische Klemmen, integrierte Umschnallsättel aus Verbundwerkstoff, PVC-Rohre für verdeckte Verkabelungssysteme und Feingussteile. Das Unternehmen war früher als Astral Poly Technik Limited bekannt und änderte im April 2021 seinen Namen in Astral Limited. Astral Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Astral Limited entwickelte sich von ₹43.9B (FY2022) auf ₹65.7B (FY2026), rund +10.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹5.4B (+2.6%/Jahr seit FY2022).

ASTRAL ist 71% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 256 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.