Lennox International Inc (LII) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $19.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($199.25 bis $468.44) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $177.13 – $667.14 · Fair‑Value‑Band $199.25 – $468.44 · der Kurs von $435.73 notiert über dem Fair Value von $363.09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Lennox International Inc (LII) notiert aktuell bei $435.73, während unser modellbasierter Fair Value bei $363.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lennox International Inc einen Umsatz von $5.3B bei einer Nettomarge von 15.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 76.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.0B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $199.25 (Bear Case) bis $468.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $435.73 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, LII ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($373.23) gegenüber Substanzwert ($22.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lennox International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Produkte für die Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kühlmärkte in den Vereinigten Staaten, Kanada und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lennox International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Produkte für die Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kühlmärkte in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Segment Home Comfort Solutions bietet Öfen, Klimaanlagen, Wärmepumpen, kompakte Heiz- und Kühlsysteme, Geräte für die Luftqualität in Innenräumen, Produkte zur Komfortsteuerung sowie Ersatzteile und Zubehör. Heizungs-, Lüftungs-, Kühlgeräte und Klimaanlagen für Wohngebäude; und Verdampferschlangen, Luftbehandlungsgeräte und Heizgeräte unter den Namen Lennox, Dave Lennox Signature Collection, Armstrong Air, Ducane, AirEase, Concord, MagicPak, Advanced Distributor Products, Allied, Elite Series, Supco, Linebacker, Elite Series, Merit Series, Comfort Sync, Healthy Climate, Healthy Climate Solutions, iComfort, ComfortSense und Lennox Stores. Das Segment „Building Climate Solutions“ bietet einheitliche Heiz- und Klimaanlagen, Steuerungen, Installation und Service von gewerblichen Heiz- und Kühlgeräten, gewerblichen Geräten mit variablem Kältemittelfluss, Bordsteinen, Bordsteinadaptern, Dropbox-Diffusoren, HVAC-Recycling und Bergungsdiensten. Dieses Segment bietet außerdem Verflüssigungssätze, Einheitskühler, Flüssigkeitskühler, luftgekühlte Kondensatoren, Prozesskühler, Kompressor-Racks sowie Ersatzteile und Zubehör unter den Marken Lennox, Model L, CORE, Enlight, Markennamen Heatcraft Worldwide Refrigeration, Bohn, MAGNA, Larkin, Climate Control, Chandler Refrigeration, IntelliGen und Interlink.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kleingeräte, Dachgeräte, Kältemaschinen, Luftbehandlungsgeräte und Gebläsekonvektoren an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte und Dienstleistungen über Direktvertrieb, Vertriebshändler und unternehmenseigene Teile- und Zubehörgeschäfte. Das Unternehmen wurde 1895 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Richardson, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lennox International Inc entwickelte sich von $4.2B (FY2021) auf $5.2B (FY2025), rund +5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $786M (+14.1%/Jahr seit FY2021).

LII ist 17% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Lennox International (LII) Is Down 22.4% After Cutting 2026 EPS Guidance Amid Residential Weakness – Has The Bull Case Changed? Yahoo Finance · 31.07.2026
• LII Q2 Deep Dive: Residential Weakness and Guidance Cut Overshadow Commercial Gains Yahoo Finance · 30.07.2026
• Why Lennox (LII) Stock Is Down Today Yahoo Finance · 30.07.2026
• Lennox International Inc (LII) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Navigating Challenges with ... Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 245 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.