Masco Corporation (MAS) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $15.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($34.59 bis $79.33) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $40.00 – $83.08 · Fair‑Value‑Band $34.59 – $79.33 · der Kurs von $75.47 notiert über dem Fair Value von $54.36. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Masco Corporation (MAS) notiert aktuell bei $75.47, während unser modellbasierter Fair Value bei $54.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Masco Corporation einen Umsatz von $7.7B bei einer Nettomarge von 10.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 84.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.8B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $34.59 (Bear Case) bis $79.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $75.47 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, MAS ist mit -28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($70.58) gegenüber Substanzwert ($0.2500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Masco Corporation bietet Heimwerker- und Bauprodukte in Nordamerika, Europa und international an. Das Segment Sanitärprodukte des Unternehmens bietet Wasserhähne, Duschköpfe, Handbrausen, Ventile, Badzubehör und -zubehör, Badeeinheiten, Duschwannen und -abtrennungen, Duschabflüsse, Dampfduschsysteme, Wasserfiltersysteme sowie Spülbecken und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Masco Corporation bietet Heimwerker- und Bauprodukte in Nordamerika, Europa und international an. Das Segment Sanitärprodukte des Unternehmens bietet Wasserhähne, Duschköpfe, Handbrausen, Ventile, Badzubehör und -zubehör, Badeeinheiten, Duschwannen und -abtrennungen, Duschabflüsse, Dampfduschsysteme, Wasserfiltersysteme sowie Spülbecken und Küchenzubehör. Acrylwannen, Bade- und Duschabtrennungen sowie Duschwannen und -wannen; Spas, Trainingsbecken sowie Wasserfitnesssysteme und Saunen; Sanitärsystemkomponenten aus Messing, Kupfer und Verbundwerkstoffen sowie andere nicht dekorative Sanitärprodukte; Wasserprodukte; und thermoplastische Produkte, extrudierte Kunststoffprofile und spezielle Fertigungsprodukte sowie PEX-Schlauchprodukte. Dieses Segment bietet seine Produkte unter den Marken DELTA, BRIZO, PEERLESS, HANSGROHE, AXOR, KRAUS, NEWPORT BRASS, GINGER, WALTEC, BRISTAN, HERITAGE, MIROLIN, HOT SPRING, CALDERA, FREEFLOW SPAS, FANTASY SPAS, AQUATERRA, LIFESMART, ENDLESS POOLS, TYLO, FINNLEO, HELO, BRASSCRAFT, PLUMBSHOP- und MASTER PLUMBER-Marken sowie unter Eigenmarken an Baumärkte und Online-Einzelhändler, Massenverkäufer, Großhändler und Vertriebshändler, Klempner, Bauunternehmer, Umbauunternehmen, kleinere Einzelhändler sowie Verbraucher und Hausbauer. Das Segment „Dekorative Architekturprodukte“ bietet Farben, Grundierungen, Spezialbeschichtungen, Beizen und Imprägnierprodukte sowie Farbapplikatoren und Zubehör; Schrank- und Türbeschläge, Funktionsbeschläge, Haken- und Hakenschienenprodukte sowie Wohnbeschläge für den Außenbereich; und dekorative Badbeschläge, Duschzubehör und Duschtüren.Dieses Segment liefert seine Produkte unter den Marken BEHR, KILZ, WHIZZ, LIBERTY und FRANKLIN BRASS an Baumärkte und andere Einzelhändler, Massen- und Online-Einzelhändler, andere Fachhändler sowie Erstausrüster und Großhändler. Das Unternehmen wurde 1929 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Livonia, Michigan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Masco Corporation entwickelte sich von $8.4B (FY2021) auf $7.6B (FY2025), rund −2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $810M (+18.8%/Jahr seit FY2021).

MAS ist 28% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Is Masco (MAS) Undervalued As Higher EPS Guidance Offsets A Revenue Miss? Yahoo Finance · 30.07.2026
• Masco (MAS) Appoints Its First Chief Marketing Officer To Push Brand Growth Yahoo Finance · 30.07.2026
• MAS Q2 Deep Dive: Revenue Misses Estimates but Profitability Benefits from Tariff Refunds Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 245 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.